Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация островов Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 105 418 | 91 966 | 73 217 | 83 258 | 87 385 | 149 782 | 189 092 | 169 736 | 193 240 | 93 291 | 91 893 | 232 077 | 324 893 | 410 836 | 440 085 | 391 543 | 388 099 | 361 115 | 303 421 | 212 882 |
| Изменять (%) | -12,76 | -20,39 | 13,71 | 4,96 | 71,40 | 26,24 | -10,24 | 13,85 | -51,72 | -1,50 | 152,55 | 39,99 | 26,45 | 7,12 | -11,03 | -0,88 | -6,95 | -15,98 | -29,84 | |
| % от денежного потока | -355,24 | -252,40 | 74,17 | 99,24 | 71,81 | 109,68 | 14 074,53 | 1 248,43 | 409,66 | 497,32 | 104,32 | 218,44 | 244,91 | 491,95 | -3 396,71 | -442,52 | -1 000,86 | 5 844,31 | 431,29 | 2 154,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -265 853 | -192 549 | -87 621 | -76 415 | -58 329 | -131 189 | -96 699 | -60 334 | -130 612 | -141 439 | -131 420 | -143 034 | -40 810 | -103 028 | -196 933 | -226 732 | -232 261 | -198 180 | -193 120 | -137 863 |
| Изменять (%) | -27,57 | -54,49 | -12,79 | -23,67 | 124,91 | -26,29 | -37,61 | 116,48 | 8,29 | -7,08 | 8,84 | -71,47 | 152,46 | 91,15 | 15,13 | 2,44 | -14,67 | -2,55 | -28,61 | |
| % от денежного потока | 895,87 | 528,46 | -88,76 | -91,08 | -47,93 | -96,06 | -7 197,52 | -443,76 | -276,89 | -753,99 | -149,19 | -134,63 | -30,76 | -123,37 | 1 519,99 | 256,25 | 598,97 | -3 207,37 | -274,51 | -1 395,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 135 620 | 66 327 | 115 403 | 78 838 | 93 282 | 116 608 | -91 777 | -97 926 | -18 852 | 71 700 | 130 871 | 22 567 | -144 972 | -223 043 | -255 131 | -254 051 | -192 214 | -160 992 | -42 914 | -62 554 |
| Изменять (%) | -51,09 | 73,99 | -31,68 | 18,32 | 25,01 | -178,71 | 6,70 | -80,75 | -480,33 | 82,52 | -82,76 | -742,42 | 53,85 | 14,39 | -0,42 | -24,34 | -16,24 | -73,34 | 45,77 | |
| % от денежного потока | -457,01 | -182,04 | 116,91 | 93,97 | 76,66 | 85,39 | -6 831,19 | -720,26 | -39,97 | 382,22 | 148,57 | 21,24 | -109,28 | -267,08 | 1 969,18 | 287,13 | 495,69 | -2 605,51 | -61,00 | -633,07 |
| Денежный поток | -29 675 | -36 436 | 98 711 | 83 899 | 121 690 | 136 566 | 1 344 | 13 596 | 47 170 | 18 759 | 88 086 | 106 243 | 132 658 | 83 512 | -12 956 | -88 480 | -38 777 | 6 179 | 70 351 | 9 881 |
| Изменять (%) | 22,78 | -370,92 | -15,01 | 45,04 | 12,22 | -99,02 | 911,97 | 246,95 | -60,23 | 369,57 | 20,61 | 24,86 | -37,05 | -115,51 | 582,91 | -56,17 | -115,93 | 1 038,57 | -85,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
