Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИСУ Петасис Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -38 415 | -21 252 | 12 729 | 5 215 | 8 095 | 3 972 | 5 793 | 15 454 | 13 456 | 29 760 | 39 447 | 74 324 | 61 305 | 52 473 | 34 579 | 41 546 | 98 068 | 84 901 | 131 346 | 96 892 |
| Изменять (%) | -44,68 | -159,90 | -59,03 | 55,22 | -50,93 | 45,85 | 166,75 | -12,93 | 121,17 | 32,55 | 88,42 | -17,52 | -14,41 | -34,10 | 20,15 | 136,05 | -13,43 | 54,71 | -26,23 | |
| % от денежного потока | 149,67 | 549,47 | -169,82 | -24,26 | -80,81 | 18,73 | 44,88 | 42,31 | 38,50 | 2 324,19 | 988,34 | -422,58 | -296,17 | 2 264,00 | -508,04 | 525,82 | 375,48 | 262,09 | 410,59 | 808,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 8 151 | 2 379 | -7 376 | -14 715 | -12 968 | -22 888 | 928 | 6 422 | -12 901 | -12 304 | -38 586 | -68 508 | -69 287 | -61 441 | -60 263 | -46 840 | -38 957 | -63 002 | -100 921 | -339 873 |
| Изменять (%) | -70,82 | -410,10 | 99,50 | -11,88 | 76,50 | -104,05 | 592,37 | -300,90 | -4,63 | 213,60 | 77,55 | 1,14 | -11,32 | -1,92 | -22,27 | -16,83 | 61,72 | 60,19 | 236,77 | |
| % от денежного потока | -31,76 | -61,50 | 98,41 | 68,46 | 129,45 | -107,94 | 7,19 | 17,58 | -36,91 | -960,92 | -966,76 | 389,52 | 334,73 | -2 650,91 | 885,39 | -592,83 | -149,16 | -194,49 | -315,48 | -2 835,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 661 | 19 344 | -8 974 | -5 261 | 399 | 62 427 | 29 307 | 32 578 | 36 634 | -17 240 | 880 | -17 776 | -1 724 | 10 314 | 19 694 | 6 222 | -23 279 | 3 070 | -6 622 | 251 991 |
| Изменять (%) | 315,00 | -146,39 | -41,37 | -107,58 | 15 561,19 | -53,05 | 11,16 | 12,45 | -147,06 | -105,10 | -2 120,40 | -90,30 | -698,18 | 90,95 | -68,41 | -474,16 | -113,19 | -315,65 | -3 905,64 | |
| % от денежного потока | -18,16 | -500,14 | 119,73 | 24,48 | -3,98 | 294,40 | 227,04 | 89,20 | 104,80 | -1 346,43 | 22,04 | 101,07 | 8,33 | 444,99 | -289,35 | 78,75 | -89,13 | 9,48 | -20,70 | 2 102,65 |
| Денежный поток | -25 667 | -3 868 | -7 496 | -21 494 | -10 017 | 21 205 | 12 908 | 36 521 | 34 955 | 1 280 | 3 991 | -17 588 | -20 699 | 2 318 | -6 806 | 7 901 | 26 118 | 32 393 | 31 990 | 11 984 |
| Изменять (%) | -84,93 | 93,81 | 186,76 | -53,40 | -311,69 | -39,13 | 182,93 | -4,29 | -96,34 | 211,70 | -540,67 | 17,69 | -111,20 | -393,67 | -216,08 | 230,57 | 24,03 | -1,25 | -62,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
