Отчет о движении денежных средств (TTM)
Korea Circuit Co., Ltd. — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 215 | 18 845 | 9 667 | 14 562 | 26 445 | 66 837 | 92 012 | 131 768 | 157 992 | 152 599 | 123 627 | 104 783 | 71 213 | 53 041 | 81 033 | 59 565 | 63 114 | 99 531 | 71 873 | 73 145 |
| Изменять (%) | -44,92 | -48,71 | 50,64 | 81,60 | 152,74 | 37,67 | 43,21 | 19,90 | -3,41 | -18,99 | -15,24 | -32,04 | -25,52 | 52,77 | -26,49 | 5,96 | 57,70 | -27,79 | 1,77 | |
| % от денежного потока | 33,97 | 28,20 | 36,00 | -26,50 | -39,24 | -371,10 | 127,98 | 203,69 | 268,94 | -15 978,89 | -263,53 | -489,92 | -605,20 | 279,77 | -11 939,15 | -246,17 | 1 285,42 | 210,19 | 265,77 | 105,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 21 852 | -55 752 | -76 749 | -93 037 | -111 009 | -79 034 | -76 476 | -233 029 | -282 746 | -293 584 | -260 600 | -120 792 | -110 658 | -64 947 | -128 819 | -129 458 | -63 036 | -64 679 | -43 310 | -7 271 |
| Изменять (%) | -355,13 | 37,66 | 21,22 | 19,32 | -28,80 | -3,24 | 204,71 | 21,33 | 3,83 | -11,23 | -53,65 | -8,39 | -41,31 | 98,35 | 0,50 | -51,31 | 2,61 | -33,04 | -83,21 | |
| % от денежного потока | 21,69 | -83,43 | -285,86 | 169,30 | 164,72 | 438,82 | -106,37 | -360,22 | -481,31 | 30 741,67 | 555,51 | 564,77 | 940,42 | -342,57 | 18 979,85 | 535,02 | -1 283,84 | -136,59 | -160,15 | -10,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 44 542 | 44 516 | 34 376 | -35 988 | -42 538 | -6 166 | 56 343 | 165 071 | 183 172 | 141 229 | 90 742 | -3 352 | 29 151 | 31 667 | 47 438 | 44 397 | 5 337 | 8 177 | -5 012 | 6 062 |
| Изменять (%) | -0,06 | -22,78 | -204,69 | 18,20 | -85,50 | -1 013,77 | 192,98 | 10,97 | -22,90 | -35,75 | -103,69 | -969,74 | 8,63 | 49,80 | -6,41 | -87,98 | 53,21 | -161,29 | -220,94 | |
| % от денежного потока | 44,22 | 66,62 | 128,04 | 65,49 | 63,12 | 34,24 | 78,37 | 255,17 | 311,81 | -14 788,37 | -193,43 | 15,67 | -247,74 | 167,03 | -6 989,40 | -183,48 | 108,70 | 17,27 | -18,53 | 8,76 |
| Денежный поток | 100 725 | 66 823 | 26 848 | -54 953 | -67 394 | -18 011 | 71 896 | 64 691 | 58 745 | -955 | -46 912 | -21 388 | -11 767 | 18 959 | -679 | -24 197 | 4 910 | 47 353 | 27 043 | 69 188 |
| Изменять (%) | -33,66 | -59,82 | -304,68 | 22,64 | -73,28 | -499,19 | -10,02 | -9,19 | -101,63 | 4 812,19 | -54,41 | -44,98 | -261,12 | -103,58 | 3 465,12 | -120,29 | 864,42 | -42,89 | 155,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
