Отчет о движении денежных средств (TTM)
Соён Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 200 175 | 152 960 | 170 297 | 235 169 | 174 934 | 194 780 | 188 951 | 273 221 | 265 474 | 252 310 | 321 338 | 266 083 | 306 769 | 261 408 | 229 186 | 289 408 | 262 446 | 322 988 | 261 362 | 266 753 |
| Изменять (%) | -23,59 | 11,33 | 38,09 | -25,61 | 11,34 | -2,99 | 44,60 | -2,84 | -4,96 | 27,36 | -17,20 | 15,29 | -14,79 | -12,33 | 26,28 | -9,32 | 23,07 | -19,08 | 2,06 | |
| % от денежного потока | 524,79 | 323,25 | 3 909,90 | 1 066,51 | -789,73 | -573,35 | 6 494,36 | 512,46 | 342,74 | 266,77 | 161,54 | 282,38 | 487,13 | -961,21 | 5 804,48 | 1 468,53 | -1 060,76 | 487,79 | -209,35 | -1 217,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -182 783 | -123 518 | -165 480 | -154 677 | -127 254 | -93 772 | -80 989 | -129 210 | -76 904 | -67 795 | -65 257 | -117 674 | -163 850 | -248 313 | -255 117 | -299 273 | -368 773 | -389 029 | -398 087 | -374 615 |
| Изменять (%) | -32,42 | 33,97 | -6,53 | -17,73 | -26,31 | -13,63 | 59,54 | -40,48 | -11,84 | -3,74 | 80,32 | 39,24 | 51,55 | 2,74 | 17,31 | 23,22 | 5,49 | 2,33 | -5,90 | |
| % от денежного потока | -479,20 | -261,03 | -3 799,31 | -701,47 | 574,48 | 276,02 | -2 783,64 | -242,35 | -99,29 | -71,68 | -32,81 | -124,88 | -260,18 | 913,06 | -6 461,23 | -1 518,59 | 1 490,51 | -587,53 | 318,87 | 1 710,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 28 492 | 28 333 | 8 252 | -52 948 | -71 738 | -140 990 | -111 172 | -99 616 | -130 379 | -85 069 | -58 749 | -48 845 | -62 735 | -42 113 | 30 491 | 22 038 | 87 419 | 109 881 | 583 | 91 157 |
| Изменять (%) | -0,56 | -70,87 | -741,62 | 35,49 | 96,54 | -21,15 | -10,40 | 30,88 | -34,75 | -30,94 | -16,86 | 28,44 | -32,87 | -172,40 | -27,72 | 296,66 | 25,70 | -99,47 | 15 543,80 | |
| % от денежного потока | 74,70 | 59,88 | 189,46 | -240,12 | 323,86 | 415,01 | -3 821,05 | -186,84 | -168,33 | -89,94 | -29,53 | -51,84 | -99,62 | 154,85 | 772,23 | 111,83 | -353,33 | 165,95 | -0,47 | -416,17 |
| Денежный поток | 38 143 | 47 320 | 4 356 | 22 050 | -22 151 | -33 972 | 2 909 | 53 315 | 77 456 | 94 581 | 198 922 | 94 227 | 62 975 | -27 196 | 3 948 | 19 707 | -24 741 | 66 215 | -124 842 | -21 904 |
| Изменять (%) | 24,06 | -90,80 | 406,26 | -200,46 | 53,37 | -108,56 | 1 732,48 | 45,28 | 22,11 | 110,32 | -52,63 | -33,17 | -143,18 | -114,52 | 399,12 | -225,54 | -367,63 | -288,54 | -82,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
