Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТП Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 206 | 26 711 | 14 466 | 10 667 | -11 022 | -43 664 | -36 713 | -11 585 | 28 485 | 58 665 | 49 011 | 51 621 | 63 317 | 49 018 | 45 578 | 31 218 | 22 582 | 16 153 | 19 209 | 61 115 |
| Изменять (%) | 15,10 | -45,84 | -26,26 | -203,32 | 296,17 | -15,92 | -68,44 | -345,88 | 105,95 | -16,46 | 5,33 | 22,66 | -22,58 | -7,02 | -31,51 | -27,66 | -28,47 | 18,92 | 218,16 | |
| % от денежного потока | 230,37 | 48,75 | 58,58 | -168,17 | -169,71 | 88,49 | 679,74 | -1 537,94 | -140,18 | -1 503,71 | -4 263,70 | -1 496,49 | 527,86 | -541,92 | -175,96 | -110,30 | -84,70 | -151,69 | -242,83 | 1 111,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 162 | -33 568 | -52 145 | -36 842 | -34 978 | -34 008 | 1 088 | -11 359 | -10 419 | 1 381 | -2 461 | -3 337 | -18 917 | -32 067 | -35 426 | -22 852 | -12 045 | -6 083 | -9 048 | -21 958 |
| Изменять (%) | 19,20 | 55,34 | -29,35 | -5,06 | -2,77 | -103,20 | -1 143,76 | -8,28 | -113,26 | -278,15 | 35,58 | 466,94 | 69,51 | 10,48 | -35,49 | -47,29 | -49,50 | 48,75 | 142,69 | |
| % от денежного потока | -279,57 | -61,27 | -211,15 | 580,81 | -538,59 | 68,92 | -20,15 | -1 507,93 | 51,27 | -35,41 | 214,10 | 96,73 | -157,71 | 354,52 | 136,77 | 80,74 | 45,18 | 57,12 | 114,38 | -399,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 470 | 65 302 | 65 579 | 22 447 | 53 269 | 26 536 | 29 326 | 20 288 | -44 403 | -62 252 | -47 304 | -49 151 | -27 195 | -27 023 | -37 990 | -36 936 | -32 413 | -19 162 | -16 849 | -32 347 |
| Изменять (%) | 296,50 | 0,42 | -65,77 | 137,31 | -50,18 | 10,51 | -30,82 | -318,87 | 40,20 | -24,01 | 3,91 | -44,67 | -0,63 | 40,59 | -2,77 | -12,25 | -40,88 | -12,07 | 91,98 | |
| % от денежного потока | 163,50 | 119,19 | 265,54 | -353,87 | 820,25 | -53,78 | -542,98 | 2 693,22 | 218,52 | 1 595,64 | 4 115,18 | 1 424,88 | -226,71 | 298,75 | 146,67 | 130,51 | 121,57 | 179,95 | 213,00 | -588,37 |
| Денежный поток | 10 073 | 54 787 | 24 696 | -6 343 | 6 494 | -49 345 | -5 401 | 753 | -20 320 | -3 901 | -1 149 | -3 450 | 11 995 | -9 045 | -25 902 | -28 302 | -26 662 | -10 648 | -7 910 | 5 498 |
| Изменять (%) | 443,87 | -54,92 | -125,69 | -202,38 | -859,82 | -89,05 | -113,95 | -2 797,52 | -80,80 | -70,54 | 200,09 | -447,73 | -175,41 | 186,36 | 9,27 | -5,80 | -60,06 | -25,71 | -169,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
