Отчет о движении денежных средств (TTM)
Даэдак Ко., Лтд. - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 107 480 | 40 426 | -13 682 | 67 577 | 106 468 | 253 800 | 322 804 | 337 914 | 400 973 | 321 844 | 336 339 | 280 862 | 244 040 | 253 223 | 255 402 | 229 467 | 206 966 | 148 539 | 103 179 | 84 357 |
| Изменять (%) | -62,39 | -133,85 | -593,90 | 57,55 | 138,38 | 27,19 | 4,68 | 18,66 | -19,73 | 4,50 | -16,49 | -13,11 | 3,76 | 0,86 | -10,15 | -9,81 | -28,23 | -30,54 | -18,24 | |
| % от денежного потока | -432,95 | 253,66 | -30,25 | 274,40 | 206,24 | 296,48 | 393,75 | 207,90 | 264,61 | 489,79 | 398,70 | 1 263,91 | -699,83 | -334,98 | -267,07 | -131,45 | -208,96 | -203,34 | 1 862,72 | -9 083,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -77 719 | 30 860 | 39 475 | -44 404 | -44 979 | -142 693 | -182 495 | -150 737 | -244 268 | -258 639 | -254 537 | -220 147 | -226 725 | -284 296 | -304 807 | -364 017 | -269 328 | -189 114 | -93 954 | -58 917 |
| Изменять (%) | -139,71 | 27,92 | -212,49 | 1,30 | 217,24 | 27,89 | -17,40 | 62,05 | 5,88 | -1,59 | -13,51 | 2,99 | 25,39 | 7,21 | 19,43 | -26,01 | -29,78 | -50,32 | -37,29 | |
| % от денежного потока | 313,06 | 193,64 | 87,28 | -180,30 | -87,13 | -166,69 | -222,60 | -92,74 | -161,20 | -393,60 | -301,73 | -990,68 | 650,18 | 376,08 | 318,73 | 208,53 | 271,92 | 258,89 | -1 696,19 | 6 344,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 944 | -23 780 | 8 558 | 4 697 | -10 642 | -28 344 | -60 673 | -31 873 | -16 955 | 2 906 | 1 182 | -35 638 | -42 360 | -44 522 | -44 512 | -40 360 | -35 393 | -35 780 | -5 816 | -26 004 |
| Изменять (%) | -0,69 | -135,99 | -45,12 | -326,58 | 166,35 | 114,06 | -47,47 | -46,81 | -117,14 | -59,32 | -3 114,29 | 18,86 | 5,10 | -0,02 | -9,33 | -12,31 | 1,09 | -83,74 | 347,08 | |
| % от денежного потока | 96,45 | -149,21 | 18,92 | 19,07 | -20,61 | -33,11 | -74,01 | -19,61 | -11,19 | 4,42 | 1,40 | -160,38 | 121,48 | 58,90 | 46,55 | 23,12 | 35,73 | 48,98 | -105,00 | 2 800,07 |
| Денежный поток | -24 825 | 15 937 | 45 230 | 24 627 | 51 624 | 85 604 | 81 982 | 162 534 | 151 534 | 65 711 | 84 360 | 22 222 | -34 871 | -75 594 | -95 631 | -174 567 | -99 046 | -73 048 | 5 539 | -929 |
| Изменять (%) | -164,20 | 183,81 | -45,55 | 109,62 | 65,82 | -4,23 | 98,26 | -6,77 | -56,64 | 28,38 | -73,66 | -256,92 | 116,78 | 26,51 | 82,54 | -43,26 | -26,25 | -107,58 | -116,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
