Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Дайдун Электроникс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 544 | 4 780 | 5 259 | 8 243 | 10 313 | 9 621 | 12 953 | 11 444 | 12 297 | 11 991 | 13 897 | 14 328 | 13 281 | 10 652 | 7 220 | 6 910 | 8 059 | 10 619 | 14 596 | 13 519 |
| Изменять (%) | -36,64 | 10,02 | 56,74 | 25,11 | -6,70 | 34,62 | -11,64 | 7,45 | -2,49 | 15,89 | 3,11 | -7,31 | -19,79 | -32,22 | -4,30 | 16,64 | 31,76 | 37,44 | -7,38 | |
| % от денежного потока | 1 367,93 | 272,82 | 454,07 | -161,72 | 128,23 | 150,41 | 192,61 | 311,42 | 207,70 | 1 873,17 | -2 964,02 | -401,48 | -162,45 | -171,82 | -35,00 | -101,68 | -376,69 | -199,17 | 113,02 | 40 152,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -619 | 3 637 | 2 525 | -2 517 | -1 989 | -3 715 | -7 006 | -9 020 | -7 087 | -10 304 | -13 397 | -14 591 | -16 719 | -8 225 | -18 708 | -684 | -66 | -11 922 | 3 590 | -13 371 |
| Изменять (%) | -687,74 | -30,57 | -199,67 | -20,99 | 86,85 | 88,57 | 28,74 | -21,43 | 45,39 | 30,02 | 8,91 | 14,59 | -50,80 | 127,44 | -96,34 | -90,33 | 17 924,92 | -130,11 | -472,45 | |
| % от денежного потока | -112,19 | 207,57 | 218,01 | 49,38 | -24,73 | -58,08 | -104,18 | -245,44 | -119,70 | -1 609,64 | 2 857,52 | 408,83 | 204,51 | 132,67 | 90,68 | 10,07 | 3,09 | 223,61 | 27,80 | -39 715,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 153 | -6 113 | -6 134 | -4 272 | 3 | 1 | -3 | -3 | -2 064 | -2 062 | -2 096 | -3 321 | -3 095 | -8 601 | -8 552 | -13 504 | -11 687 | -5 883 | -7 567 | -1 391 |
| Изменять (%) | -0,65 | 0,34 | -30,36 | -100,07 | -66,67 | -398,43 | -0,00 | 69 047,48 | -0,10 | 1,68 | 58,43 | -6,80 | 177,88 | -0,57 | 57,89 | -13,45 | -49,66 | 28,62 | -81,61 | |
| % от денежного потока | -1 115,64 | -348,92 | -529,65 | 83,81 | 0,04 | 0,02 | -0,04 | -0,08 | -34,85 | -322,05 | 447,13 | 93,06 | 37,86 | 138,74 | 41,46 | 198,72 | 546,23 | 110,35 | -58,60 | -4 132,67 |
| Денежный поток | 552 | 1 752 | 1 158 | -5 097 | 8 042 | 6 397 | 6 725 | 3 675 | 5 921 | 640 | -469 | -3 569 | -8 175 | -6 200 | -20 630 | -6 795 | -2 140 | -5 332 | 12 914 | 34 |
| Изменять (%) | 217,67 | -33,90 | -540,09 | -257,78 | -20,46 | 5,13 | -45,35 | 61,11 | -89,19 | -173,24 | 661,22 | 129,06 | -24,16 | 232,75 | -67,06 | -68,51 | 149,20 | -342,22 | -99,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
