Отчет о движении денежных средств (TTM)
Иагон Промышленная Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 848 | 15 986 | 26 036 | 39 456 | 19 485 | 16 423 | 20 290 | 8 673 | 5 903 | 10 356 | -4 768 | 1 223 | 2 915 | 392 | 6 896 | 9 358 | 12 129 | 16 958 | 8 656 | 13 144 |
| Изменять (%) | -19,46 | 62,87 | 51,54 | -50,62 | -15,71 | 23,55 | -57,25 | -31,94 | 75,44 | -146,04 | -125,66 | 138,29 | -86,54 | 1 658,07 | 35,70 | 29,61 | 39,81 | -48,96 | 51,85 | |
| % от денежного потока | 262,08 | -352,01 | 1 148,80 | 367,17 | -569,42 | 206,68 | 3 213,05 | 473,59 | -106,00 | 257,36 | -228,42 | -17,75 | 31,38 | 21,15 | -756,46 | 116,86 | -416,78 | -307,28 | -2 427,82 | -467,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 653 | -8 894 | -7 270 | -4 060 | -4 062 | -13 458 | -14 442 | -12 380 | -14 393 | -4 380 | -978 | -11 181 | 1 394 | -3 769 | -3 779 | -550 | -4 468 | -5 535 | -3 330 | -2 106 |
| Изменять (%) | -34,86 | -18,26 | -44,16 | 0,06 | 231,31 | 7,31 | -14,28 | 16,26 | -69,57 | -77,66 | 1 043,00 | -112,47 | -370,40 | 0,27 | -85,44 | 712,13 | 23,88 | -39,83 | -36,76 | |
| % от денежного потока | -180,29 | 195,84 | -320,78 | -37,78 | 118,71 | -169,37 | -2 287,04 | -675,99 | 258,46 | -108,85 | -46,86 | 162,20 | 15,01 | -203,24 | 414,59 | -6,87 | 153,54 | 100,30 | 934,09 | 74,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 660 | -11 264 | -13 039 | -24 307 | -19 122 | 4 308 | -5 776 | 4 324 | 1 812 | -2 121 | 7 676 | 3 486 | 5 615 | 5 138 | -4 209 | -1 207 | -10 435 | -17 417 | -5 924 | -13 551 |
| Изменять (%) | -778,44 | 15,76 | 86,41 | -21,33 | -122,53 | -234,07 | -174,86 | -58,10 | -217,08 | -461,91 | -54,59 | 61,09 | -8,51 | -181,93 | -71,32 | 764,32 | 66,92 | -65,99 | 128,75 | |
| % от денежного потока | 21,92 | 248,03 | -575,33 | -226,19 | 558,82 | 54,22 | -914,66 | 236,09 | -32,53 | -52,71 | 367,73 | -50,57 | 60,45 | 277,02 | 461,75 | -15,08 | 358,56 | 315,60 | 1 661,54 | 482,36 |
| Денежный поток | 7 573 | -4 541 | 2 266 | 10 746 | -3 422 | 7 946 | 631 | 1 831 | -5 569 | 4 024 | 2 087 | -6 893 | 9 289 | 1 855 | -912 | 8 008 | -2 910 | -5 519 | -357 | -2 809 |
| Изменять (%) | -159,97 | -149,91 | 374,14 | -131,84 | -332,21 | -92,05 | 190,02 | -404,06 | -172,26 | -48,12 | -430,23 | -234,75 | -80,03 | -149,15 | -978,45 | -136,34 | 89,64 | -93,54 | 687,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
