Отчет о движении денежных средств (TTM)
НИ Стил Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 711 | 34 156 | 29 700 | 26 625 | 26 126 | 28 001 | 38 708 | 44 865 | 38 180 | 42 399 | 56 756 | 81 603 | 107 335 | 105 850 | 106 267 | 91 196 | 84 458 | 78 437 | 63 349 | 51 820 |
| Изменять (%) | 11,22 | -13,05 | -10,36 | -1,87 | 7,17 | 38,24 | 15,90 | -14,90 | 11,05 | 33,86 | 43,78 | 31,53 | -1,38 | 0,39 | -14,18 | -7,39 | -7,13 | -19,24 | -18,20 | |
| % от денежного потока | 8 005,43 | -2 426,80 | 700 355,36 | -20 655,53 | -2 991,13 | 1 509,83 | 1 771,80 | 727,25 | 1 047,77 | 2 413,06 | 392,55 | 61 867,35 | 2 236,60 | 36 322,79 | -1 332,28 | -4 213,29 | -3 297,23 | 227 660,90 | -813,38 | -4 628,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 035 | -29 859 | -37 604 | -32 521 | -41 707 | -41 904 | -37 079 | -38 694 | -31 050 | -34 203 | -30 574 | -60 515 | -96 587 | -100 295 | -102 159 | -80 804 | -52 235 | -87 667 | -87 342 | -108 935 |
| Изменять (%) | 6,51 | 25,94 | -13,52 | 28,25 | 0,47 | -11,52 | 4,36 | -19,76 | 10,16 | -10,61 | 97,93 | 59,61 | 3,84 | 1,86 | -20,90 | -35,36 | 67,83 | -0,37 | 24,72 | |
| % от денежного потока | -7 307,93 | 2 121,50 | -886 725,40 | 25 230,13 | 4 774,92 | -2 259,51 | -1 697,22 | -627,23 | -852,10 | -1 946,64 | -211,46 | -45 879,54 | -2 012,63 | -34 416,60 | 1 280,79 | 3 733,18 | 2 039,26 | -254 449,36 | 1 121,45 | 9 730,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 292 | -5 704 | 7 908 | 5 768 | 14 707 | 15 758 | 555 | -1 | -3 486 | -6 438 | -11 724 | -20 956 | -5 949 | -5 263 | -12 084 | -12 556 | -34 784 | 9 264 | 16 205 | 55 995 |
| Изменять (%) | 148,87 | -238,62 | -27,06 | 155,00 | 7,14 | -96,48 | -100,20 | 308 459,87 | 84,67 | 82,09 | 78,75 | -71,61 | -11,53 | 129,58 | 3,91 | 177,02 | -126,63 | 74,92 | 245,55 | |
| % от денежного потока | -597,50 | 405,30 | 186 469,97 | -4 474,59 | -1 683,79 | 849,68 | 25,42 | -0,02 | -95,68 | -366,42 | -81,09 | -15 887,81 | -123,97 | -1 806,17 | 151,49 | 580,11 | 1 357,97 | 26 888,44 | -208,07 | -5 001,51 |
| Денежный поток | 384 | -1 407 | 4 | -129 | -873 | 1 855 | 2 185 | 6 169 | 3 644 | 1 757 | 14 458 | 132 | 4 799 | 291 | -7 976 | -2 164 | -2 561 | 34 | -7 788 | -1 120 |
| Изменять (%) | -466,89 | -100,30 | -3 139,52 | 577,64 | -312,32 | 17,80 | 182,38 | -40,93 | -51,78 | 722,87 | -99,09 | 3 538,41 | -93,93 | -2 837,10 | -72,86 | 18,34 | -101,35 | -22 705,15 | -85,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
