Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бустер Ко., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 390 | -483 | -608 | -690 | -1 231 | -1 299 | -1 897 | 1 166 | -1 895 | 1 555 | 4 476 | 2 666 | 6 802 |
| Изменять (%) | -110,99 | 26,01 | 13,45 | 78,48 | 5,54 | 45,98 | -161,45 | -262,60 | -182,06 | 187,79 | -40,44 | 155,20 | |
| % от денежного потока | -692,03 | 4,70 | 6,42 | 7,70 | 68,70 | 49,96 | -120,82 | 24,35 | 41,61 | -77,92 | 247,29 | -293,73 | 99,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 900 | -8 875 | -7 804 | -7 183 | 54 | -704 | 3 723 | 3 915 | -1 482 | -2 255 | 2 057 | 1 148 | 4 379 |
| Изменять (%) | 127,55 | -12,07 | -7,96 | -100,75 | -1 406,98 | -628,59 | 5,16 | -137,84 | 52,21 | -191,21 | -44,21 | 281,56 | |
| % от денежного потока | 614,86 | 86,52 | 82,43 | 80,19 | -3,01 | 27,08 | 237,14 | 81,78 | 32,53 | 112,99 | 113,65 | -126,46 | 64,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 393 | -916 | -1 053 | -1 012 | -612 | -599 | -242 | -305 | -1 223 | -1 303 | -1 137 | -1 118 | -676 |
| Изменять (%) | -34,21 | 14,91 | -3,90 | -39,52 | -2,13 | -59,67 | 26,34 | 300,67 | 6,53 | -12,72 | -1,70 | -39,50 | |
| % от денежного потока | 219,60 | 8,93 | 11,12 | 11,30 | 34,15 | 23,03 | -15,39 | -6,38 | 26,85 | 65,28 | -62,83 | 123,18 | -9,89 |
| Денежный поток | -634 | -10 258 | -9 467 | -8 958 | -1 792 | -2 601 | 1 570 | 4 787 | -4 555 | -1 996 | 1 810 | -907 | 6 838 |
| Изменять (%) | 1 517,05 | -7,71 | -5,38 | -79,99 | 45,12 | -160,36 | 204,92 | -195,14 | -56,18 | -190,68 | -150,14 | -853,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
