Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юлчон Кемикал Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 508 | 58 399 | 57 976 | 53 596 | 40 917 | 33 880 | 36 137 | 19 566 | 21 565 | 15 383 | -13 515 | -1 844 | 1 367 | 9 984 | 26 419 | 21 198 | 14 945 | 8 339 | 29 792 | 24 134 |
| Изменять (%) | 11,22 | -0,72 | -7,56 | -23,66 | -17,20 | 6,66 | -45,85 | 10,22 | -28,67 | -187,86 | -86,36 | -174,15 | 630,30 | 164,63 | -19,76 | -29,50 | -44,20 | 257,25 | -18,99 | |
| % от денежного потока | 165,79 | 362,11 | 1 408,86 | 375,26 | -142,88 | -896,17 | 4 916,85 | -205,48 | 150,06 | 185,12 | 252,03 | -141,50 | -8,00 | 106,23 | 62,39 | -131,01 | -401,65 | -26,76 | -79,14 | 516,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 166 | -17 432 | -25 126 | -70 461 | -81 533 | -75 305 | -91 979 | -2 099 | 10 565 | 967 | 23 787 | -34 935 | -47 947 | -35 281 | -23 422 | -39 821 | -29 697 | -54 207 | -75 692 | -53 990 |
| Изменять (%) | -650,55 | 44,14 | 180,43 | 15,71 | -7,64 | 22,14 | -97,72 | -603,39 | -90,85 | 2 360,80 | -246,87 | 37,25 | -26,42 | -33,61 | 70,01 | -25,42 | 82,53 | 39,64 | -28,67 | |
| % от денежного потока | 10,00 | -108,09 | -610,58 | -493,35 | 284,71 | 1 991,91 | -12 514,80 | 22,04 | 73,51 | 11,63 | -443,58 | -2 681,18 | 280,66 | -375,41 | -55,32 | 246,11 | 798,11 | 173,94 | 201,07 | -1 156,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 673 | -24 125 | -28 377 | 31 368 | 11 549 | 36 524 | 55 766 | -28 225 | -19 546 | -8 130 | -15 846 | 38 240 | 30 616 | 34 466 | 39 268 | 2 330 | 11 146 | 14 187 | 7 854 | 34 602 |
| Изменять (%) | 1,91 | 17,63 | -210,54 | -63,18 | 216,25 | 52,68 | -150,61 | -30,75 | -58,40 | 94,89 | -341,33 | -19,94 | 12,57 | 13,93 | -94,07 | 378,31 | 27,28 | -44,64 | 340,55 | |
| % от денежного потока | -74,75 | -149,59 | -689,59 | 219,63 | -40,33 | -966,11 | 7 587,67 | 296,41 | -136,01 | -97,84 | 295,49 | 2 934,82 | -179,21 | 366,74 | 92,74 | -14,40 | -299,55 | -45,52 | -20,86 | 741,11 |
| Денежный поток | 31 671 | 16 127 | 4 115 | 14 282 | -28 638 | -3 781 | 735 | -9 522 | 14 371 | 8 310 | -5 362 | 1 303 | -17 084 | 9 398 | 42 343 | -16 181 | -3 721 | -31 163 | -37 645 | 4 669 |
| Изменять (%) | -49,08 | -74,48 | 247,07 | -300,51 | -86,80 | -119,44 | -1 395,61 | -250,92 | -42,17 | -164,53 | -124,30 | -1 411,10 | -155,01 | 350,56 | -138,21 | -77,00 | 737,52 | 20,80 | -112,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
