Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тэдонг Гир Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 527 | 12 513 | 6 079 | 7 250 | 6 506 | 382 | 2 161 | 1 027 | -1 902 | 1 760 | 4 092 | 10 298 | 15 955 | 15 081 | 12 113 | 6 749 | 8 595 | 5 612 | 9 622 | 3 630 |
| Изменять (%) | 254,76 | -51,42 | 19,27 | -10,26 | -94,13 | 465,63 | -52,46 | -285,10 | -192,57 | 132,48 | 151,62 | 54,94 | -5,48 | -19,68 | -44,28 | 27,35 | -34,70 | 71,44 | -62,28 | |
| % от денежного потока | -249,65 | 1 630,21 | 266,09 | 2 372,88 | 480,33 | 47,07 | -460,68 | 129,34 | 164,84 | -333,24 | 980,12 | -1 137,84 | 1 472,64 | 2 934,26 | -2 432,77 | -2 454,92 | 609,07 | 1 409,56 | -580,50 | 479,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 833 | -8 435 | -5 313 | -5 450 | -6 119 | -6 593 | -7 528 | -5 977 | -6 581 | -6 628 | -5 410 | -6 828 | -6 657 | -6 738 | -7 468 | -7 326 | -8 946 | -10 762 | -15 969 | -20 365 |
| Изменять (%) | -22,14 | -37,02 | 2,58 | 12,27 | 7,75 | 14,19 | -20,61 | 10,11 | 0,72 | -18,38 | 26,21 | -2,51 | 1,22 | 10,83 | -1,90 | 22,11 | 20,30 | 48,39 | 27,53 | |
| % от денежного потока | 766,77 | -1 098,98 | -232,55 | -1 783,67 | -451,72 | -812,11 | 1 604,76 | -752,45 | 570,50 | 1 254,76 | -1 295,72 | 754,50 | -614,44 | -1 311,04 | 1 499,74 | 2 664,62 | -633,93 | -2 702,81 | 963,41 | -2 687,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 930 | -3 255 | 1 589 | -1 441 | 1 023 | 7 022 | 5 417 | 5 729 | 7 298 | 4 412 | 1 624 | -4 286 | -8 117 | -7 820 | -5 442 | 310 | 1 798 | 5 534 | 4 685 | 17 486 |
| Изменять (%) | -154,88 | -148,83 | -190,69 | -170,97 | 586,53 | -22,86 | 5,76 | 27,39 | -39,54 | -63,19 | -363,87 | 89,37 | -3,66 | -30,40 | -105,70 | 479,40 | 207,81 | -15,34 | 273,22 | |
| % от денежного потока | -419,73 | -424,03 | 69,56 | -471,69 | 75,51 | 864,97 | -1 154,69 | 721,23 | -632,65 | -835,27 | 389,01 | 473,60 | -749,14 | -1 521,43 | 1 092,96 | -112,87 | 127,41 | 1 389,95 | -282,66 | 2 307,56 |
| Денежный поток | -1 413 | 768 | 2 285 | 306 | 1 355 | 812 | -469 | 794 | -1 154 | -528 | 418 | -905 | 1 083 | 514 | -498 | -275 | 1 411 | 398 | -1 658 | 758 |
| Изменять (%) | -154,33 | 197,64 | -86,63 | 343,32 | -40,07 | -157,79 | -269,32 | -245,23 | -54,21 | -179,04 | -316,75 | -219,71 | -52,56 | -196,88 | -44,79 | -613,28 | -71,78 | -516,30 | -145,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
