Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кумби Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 474 | 18 740 | 25 763 | 15 214 | 31 168 | 19 536 | 2 923 | 7 874 | -7 857 | -66 | 4 821 | 11 970 | 12 522 | 16 636 | 25 176 | 24 145 | 26 804 | 21 548 | 15 687 | 16 911 |
| Изменять (%) | -3,77 | 37,47 | -40,95 | 104,86 | -37,32 | -85,04 | 169,35 | -199,79 | -99,16 | -7 382,38 | 148,29 | 4,62 | 32,85 | 51,33 | -4,09 | 11,01 | -19,61 | -27,20 | 7,81 | |
| % от денежного потока | -185,12 | 567,88 | 201,49 | 4 225,16 | 552,19 | 673,10 | -16,98 | -57,63 | 46,19 | 0,67 | -721,31 | 166,90 | 1 003,98 | -1 731,47 | -3 071,38 | -467,19 | 1 084,50 | 40 276,16 | -1 017,99 | -9 850,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -92 551 | -24 422 | -18 037 | -17 427 | -17 639 | -18 820 | -21 788 | -17 555 | -15 754 | -14 645 | -11 372 | -7 991 | -8 353 | -6 538 | -7 268 | -7 832 | -8 095 | -14 494 | -15 054 | -16 327 |
| Изменять (%) | -73,61 | -26,14 | -3,38 | 1,21 | 6,70 | 15,77 | -19,43 | -10,26 | -7,04 | -22,35 | -29,73 | 4,53 | -21,73 | 11,18 | 7,76 | 3,35 | 79,06 | 3,86 | 8,46 | |
| % от денежного потока | 879,81 | -740,04 | -141,07 | -4 839,72 | -312,50 | -648,44 | 126,56 | 128,48 | 92,61 | 148,94 | 1 701,50 | -111,42 | -669,71 | 680,43 | 886,72 | 151,55 | -327,51 | -27 090,48 | 976,91 | 9 510,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 62 594 | 9 186 | 5 186 | 2 694 | -7 947 | 1 955 | 1 437 | -4 344 | 6 100 | 4 950 | 5 839 | 3 289 | -2 681 | -11 196 | -18 968 | -21 942 | -16 140 | -7 922 | -2 753 | -695 |
| Изменять (%) | -85,32 | -43,55 | -48,06 | -395,05 | -124,60 | -26,52 | -402,39 | -240,42 | -18,86 | 17,96 | -43,66 | -181,50 | 317,65 | 69,42 | 15,68 | -26,44 | -50,92 | -65,25 | -74,74 | |
| % от денежного потока | -595,03 | 278,36 | 40,56 | 748,05 | -140,80 | 67,37 | -8,34 | 31,79 | -35,86 | -50,34 | -873,60 | 45,87 | -214,93 | 1 165,24 | 2 314,03 | 424,56 | -653,02 | -14 806,59 | 178,63 | 404,98 |
| Денежный поток | -10 519 | 3 300 | 12 786 | 360 | 5 644 | 2 902 | -17 216 | -13 664 | -17 012 | -9 833 | -668 | 7 172 | 1 247 | -961 | -820 | -5 168 | 2 472 | 54 | -1 541 | -172 |
| Изменять (%) | -131,37 | 287,46 | -97,18 | 1 467,54 | -48,58 | -693,17 | -20,63 | 24,51 | -42,20 | -93,20 | -1 173,07 | -82,61 | -177,03 | -14,69 | 530,50 | -147,82 | -97,84 | -2 980,21 | -88,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
