Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания КСТС. ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 800 | 17 906 | 26 599 | 28 302 | 20 291 | 33 162 | 30 339 | 27 905 | 48 826 | 68 674 | 70 861 | 75 531 | 73 006 | 59 619 | 62 319 | 53 563 | 55 151 | 52 081 | 44 016 | 46 509 |
| Изменять (%) | -45,41 | 48,55 | 6,40 | -28,30 | 63,43 | -8,51 | -8,02 | 74,97 | 40,65 | 3,18 | 6,59 | -3,34 | -18,34 | 4,53 | -14,05 | 2,97 | -5,57 | -15,48 | 5,66 | |
| % от денежного потока | 120,26 | 701,58 | 317,93 | -168,15 | -100,20 | 599,24 | 179,50 | 189,99 | 317,23 | 318,72 | 832,14 | 411,70 | 345,74 | 1 038,02 | 363,04 | -1 251,86 | -1 806,78 | -1 812,07 | -342,94 | -463,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 783 | -11 565 | -10 814 | -23 852 | -24 184 | -35 875 | -60 208 | -53 407 | -68 223 | -67 451 | -45 506 | -53 731 | -49 708 | -49 517 | -59 095 | -59 104 | -50 301 | -51 309 | -39 589 | -30 967 |
| Изменять (%) | -9,53 | -6,49 | 120,55 | 1,39 | 48,34 | 67,83 | -11,30 | 27,74 | -1,13 | -32,54 | 18,08 | -7,49 | -0,38 | 19,34 | 0,02 | -14,89 | 2,00 | -22,84 | -21,78 | |
| % от денежного потока | -46,87 | -453,12 | -129,26 | 141,71 | 119,42 | -648,27 | -356,22 | -363,62 | -443,26 | -313,04 | -534,38 | -292,88 | -235,40 | -862,14 | -344,26 | 1 381,38 | 1 647,90 | 1 785,23 | 308,44 | 308,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 515 | -3 623 | -7 350 | -21 167 | -16 498 | 7 689 | 46 248 | 39 182 | 33 379 | 20 600 | -16 791 | -2 710 | -1 354 | -3 905 | 14 138 | 1 404 | -6 210 | -6 078 | -19 179 | -26 776 |
| Изменять (%) | -148,21 | 102,87 | 187,99 | -22,06 | -146,60 | 501,51 | -15,28 | -14,81 | -38,28 | -181,51 | -83,86 | -50,03 | 188,41 | -462,06 | -90,07 | -542,22 | -2,12 | 215,55 | 39,61 | |
| % от денежного потока | 27,55 | -141,95 | -87,85 | 125,76 | 81,46 | 138,94 | 273,63 | 266,77 | 216,87 | 95,61 | -197,18 | -14,77 | -6,41 | -67,99 | 82,36 | -32,82 | 203,43 | 211,47 | 149,42 | 266,88 |
| Денежный поток | 27 274 | 2 552 | 8 366 | -16 832 | -20 252 | 5 534 | 16 902 | 14 688 | 15 391 | 21 547 | 8 516 | 18 346 | 21 116 | 5 744 | 17 166 | -4 279 | -3 052 | -2 874 | -12 835 | -10 033 |
| Изменять (%) | -90,64 | 227,80 | -301,19 | 20,32 | -127,33 | 205,42 | -13,10 | 4,79 | 39,99 | -60,48 | 115,44 | 15,10 | -72,80 | 198,88 | -124,93 | -28,66 | -5,84 | 346,58 | -21,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
