Отчет о движении денежных средств (TTM)
Очарование Инжиниринговой компании, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 56 650 | 7 974 | 69 694 | 3 372 | -15 144 | -6 874 | 319 | 15 222 | -8 929 | 8 635 | -4 784 | -11 917 | -10 052 | -8 324 | -6 507 | -14 126 | -11 816 | -11 123 | -11 748 | 9 979 |
| Изменять (%) | -85,92 | 774,01 | -95,16 | -549,17 | -54,61 | -104,64 | 4 668,90 | -158,66 | -196,71 | -155,41 | 149,08 | -15,65 | -17,19 | -21,83 | 117,09 | -16,35 | -5,86 | 5,61 | -184,95 | |
| % от денежного потока | 120,48 | 110,86 | 104,43 | 61,96 | 205,04 | 70,77 | -1,33 | 113,53 | 85,63 | 169,63 | -43,47 | 83,10 | 107,02 | 272,64 | 842,84 | 1 482,35 | 240,46 | 171,09 | 114,13 | 298,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -673 | 5 522 | -3 327 | -2 233 | 10 975 | 421 | 1 344 | 2 182 | 1 228 | 1 165 | 1 181 | 80 | 457 | -15 | -425 | -559 | -260 | 48 | -464 | -192 |
| Изменять (%) | -920,45 | -160,25 | -32,87 | -591,41 | -96,16 | 219,23 | 62,37 | -43,70 | -5,18 | 1,37 | -93,23 | 471,44 | -103,23 | 2 779,59 | 31,45 | -53,49 | -118,46 | -1 067,99 | -58,66 | |
| % от денежного потока | -1,43 | 76,77 | -4,98 | -41,05 | -148,60 | -4,33 | -5,59 | 16,27 | -11,78 | 22,88 | 10,73 | -0,56 | -4,87 | 0,48 | 55,06 | 58,64 | 5,29 | -0,74 | 4,51 | -5,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 692 | -6 251 | 355 | 4 317 | -3 205 | -3 260 | -5 810 | -3 997 | -2 897 | -4 693 | -5 172 | -2 456 | 275 | 5 288 | 6 170 | 13 665 | 7 466 | 4 542 | 1 982 | -6 231 |
| Изменять (%) | -35,51 | -105,68 | 1 115,84 | -174,23 | 1,73 | 78,21 | -31,21 | -27,51 | 61,97 | 10,22 | -52,52 | -111,19 | 1 825,28 | 16,67 | 121,48 | -45,37 | -39,16 | -56,37 | -414,38 | |
| % от денежного потока | -20,61 | -86,90 | 0,53 | 79,34 | 43,39 | 33,56 | 24,19 | -29,81 | 27,78 | -92,18 | -47,00 | 17,12 | -2,92 | -173,21 | -799,17 | -1 434,02 | -151,93 | -69,87 | -19,25 | -186,61 |
| Денежный поток | 47 021 | 7 193 | 66 741 | 5 441 | -7 386 | -9 713 | -24 020 | 13 407 | -10 427 | 5 091 | 11 005 | -14 341 | -9 392 | -3 053 | -772 | -953 | -4 914 | -6 501 | -10 294 | 3 339 |
| Изменять (%) | -84,70 | 827,86 | -91,85 | -235,74 | 31,51 | 147,30 | -155,82 | -177,77 | -148,82 | 116,18 | -230,31 | -34,51 | -67,49 | -74,71 | 23,43 | 415,67 | 32,31 | 58,33 | -132,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
