Отчет о движении денежных средств (TTM)
КС Грин Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 373 | -58 476 | -10 280 | -8 890 | 10 851 | 102 680 | 43 740 | 39 704 | 20 820 | -111 080 | -93 715 | -85 201 | -120 087 | -85 410 | -60 448 | -74 680 | -35 282 | -24 248 | -16 515 | 10 505 |
| Изменять (%) | -1 833,65 | -82,42 | -13,52 | -222,06 | 846,30 | -57,40 | -9,23 | -47,56 | -633,52 | -15,63 | -9,08 | 40,95 | -28,88 | -29,23 | 23,55 | -52,76 | -31,27 | -31,89 | -163,61 | |
| % от денежного потока | -18,03 | 112,11 | 477,48 | -112,00 | -371,37 | 129,61 | 39,18 | 1 971,19 | 243,88 | 119,32 | 81,80 | 300,70 | 296,19 | 390,48 | 1 943,99 | 290,28 | 432,75 | 80,75 | 28,47 | -41,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -88 252 | -58 556 | -48 360 | -51 935 | -14 964 | -23 850 | 43 037 | -54 982 | -29 688 | -60 136 | -129 133 | -55 977 | -74 073 | -37 900 | 89 128 | 38 396 | 137 998 | 108 336 | -4 029 | 55 573 |
| Изменять (%) | -33,65 | -17,41 | 7,39 | -71,19 | 59,38 | -280,45 | -227,75 | -46,00 | 102,56 | 114,74 | -56,65 | 32,33 | -48,83 | -335,16 | -56,92 | 259,40 | -21,49 | -103,72 | -1 479,28 | |
| % от денежного потока | 471,69 | 112,26 | 2 246,28 | -654,34 | 512,16 | -30,11 | 38,55 | -2 729,66 | -347,76 | 64,60 | 112,71 | 197,56 | 182,70 | 173,28 | -2 866,33 | -149,24 | -1 692,59 | -360,79 | 6,95 | -217,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 68 215 | 65 443 | 56 784 | 69 370 | -872 | -1 275 | 22 546 | 12 649 | 13 039 | 74 489 | 105 109 | 112 148 | 152 612 | 107 711 | -25 788 | 16 744 | -103 805 | -111 252 | -32 655 | -88 131 |
| Изменять (%) | -4,06 | -13,23 | 22,16 | -101,26 | 46,12 | -1 868,54 | -43,90 | 3,09 | 471,28 | 41,11 | 6,70 | 36,08 | -29,42 | -123,94 | -164,93 | -719,94 | 7,17 | -70,65 | 169,88 | |
| % от денежного потока | -364,60 | -125,47 | -2 637,57 | 874,00 | 29,86 | -1,61 | 20,20 | 627,97 | 152,73 | -80,02 | -91,74 | -395,80 | -376,41 | -492,44 | 829,34 | -65,08 | 1 273,21 | 370,50 | 56,29 | 344,63 |
| Денежный поток | -18 710 | -52 159 | -2 153 | 7 937 | -2 922 | 79 219 | 111 640 | 2 014 | 8 537 | -93 094 | -114 569 | -28 334 | -40 544 | -21 873 | -3 109 | -25 727 | -8 153 | -30 028 | -58 008 | -25 572 |
| Изменять (%) | 178,78 | -95,87 | -468,67 | -136,81 | -2 811,34 | 40,93 | -98,20 | 323,84 | -1 190,46 | 23,07 | -75,27 | 43,09 | -46,05 | -85,78 | 727,39 | -68,31 | 268,30 | 93,18 | -55,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
