Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мурим П&П Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 57 812 | 32 083 | 31 768 | 25 746 | -34 134 | -15 328 | 8 091 | 4 512 | 19 016 | 51 495 | -9 141 | 10 662 | 68 244 | 88 962 | 152 518 | 172 087 | 145 969 | 97 847 | 62 651 | -3 629 |
| Изменять (%) | -44,50 | -0,98 | -18,95 | -232,58 | -55,09 | -152,79 | -44,24 | 321,46 | 170,80 | -117,75 | -216,63 | 540,08 | 30,36 | 71,44 | 12,83 | -15,18 | -32,97 | -35,97 | -105,79 | |
| % от денежного потока | 66,72 | 46,82 | 40,46 | -415,78 | 297,15 | 24,51 | -16,98 | -67,70 | -49,74 | 101,14 | -113,84 | -600,80 | -434,67 | -262,70 | -535,87 | 633,18 | 264,52 | 265,29 | 207,78 | 17,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -71 869 | -55 742 | -71 561 | -67 435 | -66 080 | -76 958 | -71 595 | -77 906 | -76 577 | -41 518 | -31 223 | -81 223 | -104 193 | -171 129 | -183 792 | -158 037 | -156 690 | -137 766 | -163 733 | -171 504 |
| Изменять (%) | -22,44 | 28,38 | -5,77 | -2,01 | 16,46 | -6,97 | 8,82 | -1,71 | -45,78 | -24,80 | 160,14 | 28,28 | 64,24 | 7,40 | -14,01 | -0,85 | -12,08 | 18,85 | 4,75 | |
| % от денежного потока | -82,95 | -81,34 | -91,14 | 1 089,00 | 575,25 | 123,07 | 150,27 | 1 168,94 | 200,28 | -81,54 | -388,83 | 4 577,07 | 663,64 | 505,34 | 645,76 | -581,49 | -283,95 | -373,52 | -543,02 | 806,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 101 649 | 94 967 | 119 664 | 36 478 | 87 498 | 26 528 | 14 273 | 63 388 | 16 657 | 40 413 | 47 782 | 69 745 | 21 351 | 47 709 | 2 109 | 11 947 | 66 624 | 74 594 | 128 683 | 152 160 |
| Изменять (%) | -6,57 | 26,01 | -69,52 | 139,87 | -69,68 | -46,19 | 344,10 | -73,72 | 142,62 | 18,23 | 45,97 | -69,39 | 123,45 | -95,58 | 466,59 | 457,66 | 11,96 | 72,51 | 18,24 | |
| % от денежного потока | 117,32 | 138,59 | 152,41 | -589,07 | -761,71 | -42,42 | -29,96 | -951,09 | -43,56 | 79,37 | 595,04 | -3 930,26 | -135,99 | -140,88 | -7,41 | 43,96 | 120,73 | 202,24 | 426,78 | -715,27 |
| Денежный поток | 86 646 | 68 526 | 78 517 | -6 192 | -11 487 | -62 530 | -47 644 | -6 665 | -38 235 | 50 916 | 8 030 | -1 775 | -15 700 | -33 864 | -28 461 | 27 178 | 55 183 | 36 883 | 30 152 | -21 273 |
| Изменять (%) | -20,91 | 14,58 | -107,89 | 85,50 | 444,36 | -23,81 | -86,01 | 473,69 | -233,17 | -84,23 | -122,10 | 784,74 | 115,69 | -15,95 | -195,49 | 103,04 | -33,16 | -18,25 | -170,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
