Отчет о движении денежных средств (TTM)
Самбо Промышленная Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 742 | 28 946 | 18 901 | 29 902 | 33 696 | 25 334 | 27 365 | 19 784 | 12 580 | 23 333 | 23 770 | 15 433 | 11 882 | 14 054 | 13 186 | 6 900 | 9 520 | 7 804 | -2 792 | 3 581 |
| Изменять (%) | -14,21 | -34,70 | 58,20 | 12,69 | -24,82 | 8,02 | -27,71 | -36,41 | 85,47 | 1,88 | -35,07 | -23,01 | 18,28 | -6,17 | -47,68 | 37,98 | -18,03 | -135,78 | -228,27 | |
| % от денежного потока | 430,88 | -986,26 | -817,99 | -1 834,31 | -358,28 | 5 212,18 | -787,48 | -2 427,16 | 829,82 | -662,98 | -665,54 | -333,37 | -278,60 | 1 832,95 | -215,13 | -161,28 | -313,70 | -86,87 | 115,18 | -100,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 929 | -21 017 | -24 974 | -30 442 | -33 073 | -20 227 | -9 343 | -2 986 | 491 | -12 858 | -20 664 | -15 297 | -15 354 | -7 996 | -8 812 | -9 881 | 8 910 | 6 700 | 6 495 | 6 248 |
| Изменять (%) | 5,46 | 18,83 | 21,89 | 8,64 | -38,84 | -53,81 | -68,04 | -116,44 | -2 719,20 | 60,71 | -25,97 | 0,37 | -47,92 | 10,20 | 12,13 | -190,18 | -24,81 | -3,05 | -3,80 | |
| % от денежного потока | -254,49 | 716,11 | 1 080,81 | 1 867,44 | 351,65 | -4 161,62 | 268,86 | 366,29 | 32,38 | 365,36 | 578,57 | 330,44 | 360,03 | -1 042,92 | 143,77 | 230,97 | -293,61 | -74,58 | -267,97 | -175,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 982 | -10 863 | 3 762 | -1 090 | -10 028 | -4 620 | -21 498 | -17 613 | -11 555 | -13 994 | -6 678 | -4 765 | -792 | -5 301 | -10 514 | -1 307 | -21 476 | -23 502 | -6 143 | -13 401 |
| Изменять (%) | 81,60 | -134,63 | -128,97 | 819,95 | -53,93 | 365,30 | -18,07 | -34,39 | 21,10 | -52,28 | -28,64 | -83,38 | 569,33 | 98,33 | -87,57 | 1 542,76 | 9,43 | -73,86 | 118,14 | |
| % от денежного потока | -76,39 | 370,15 | -162,82 | 66,87 | 106,62 | -950,56 | 618,62 | 2 160,87 | -762,21 | 397,62 | 186,97 | 102,94 | 18,57 | -691,42 | 171,53 | 30,56 | 707,67 | 261,63 | 253,44 | 376,87 |
| Денежный поток | 7 831 | -2 935 | -2 311 | -1 630 | -9 405 | 486 | -3 475 | -815 | 1 516 | -3 519 | -3 572 | -4 629 | -4 265 | 767 | -6 129 | -4 278 | -3 035 | -8 983 | -2 424 | -3 556 |
| Изменять (%) | -137,48 | -21,27 | -29,45 | 476,93 | -105,17 | -814,97 | -76,54 | -285,99 | -332,15 | 1,48 | 29,62 | -7,88 | -117,98 | -899,44 | -30,21 | -29,06 | 196,00 | -73,02 | 46,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
