Отчет о движении денежных средств (TTM)
МСЦ Ко., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 187 | 11 873 | 12 843 | 19 306 | 18 039 | 22 256 | 20 486 | 16 715 | 3 796 | -7 762 | -6 876 | -569 | 16 075 | 24 236 | 26 083 | 25 774 | 26 584 | 33 508 | 37 177 | 31 641 |
| Изменять (%) | -2,58 | 8,17 | 50,32 | -6,56 | 23,38 | -7,95 | -18,41 | -77,29 | -304,47 | -11,41 | -91,73 | -2 925,70 | 50,77 | 7,62 | -1,18 | 3,14 | 26,04 | 10,95 | -14,89 | |
| % от денежного потока | 328,44 | 268,88 | 718,34 | 328,76 | 193,14 | 148,08 | 603,83 | -1 619,63 | -900,93 | 50,31 | 93,57 | -7,48 | -181,14 | 996,57 | 513,51 | -377,01 | 158,64 | 154,64 | 124,86 | 124,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 968 | -4 558 | -5 232 | -4 333 | -5 172 | -5 148 | -15 684 | -16 792 | -6 927 | -18 273 | -5 988 | 6 032 | -23 375 | -14 894 | -35 689 | -47 741 | -23 673 | -21 931 | -1 176 | -294 |
| Изменять (%) | -23,63 | 14,78 | -17,18 | 19,36 | -0,46 | 204,67 | 7,06 | -58,75 | 163,81 | -67,23 | -200,73 | -487,52 | -36,28 | 139,62 | 33,77 | -50,41 | -7,36 | -94,64 | -74,96 | |
| % от денежного потока | -160,85 | -103,23 | -292,63 | -73,79 | -55,37 | -34,25 | -462,29 | 1 627,12 | 1 643,85 | 118,44 | 81,48 | 79,34 | 263,41 | -612,44 | -702,61 | 698,31 | -141,26 | -101,21 | -3,95 | -1,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 505 | -2 880 | -5 836 | -9 090 | -3 529 | -2 074 | -1 369 | -935 | 2 712 | 10 610 | 5 497 | 2 132 | -1 541 | -6 936 | 14 693 | 15 194 | 13 821 | 10 088 | -6 279 | -5 932 |
| Изменять (%) | 14,95 | 102,65 | 55,76 | -61,17 | -41,24 | -33,97 | -31,73 | -390,16 | 291,19 | -48,19 | -61,22 | -172,31 | 349,99 | -311,82 | 3,41 | -9,03 | -27,01 | -162,24 | -5,53 | |
| % от денежного потока | -67,52 | -65,21 | -326,40 | -154,79 | -37,79 | -13,80 | -40,36 | 90,58 | -643,71 | -68,77 | -74,80 | 28,04 | 17,37 | -285,23 | 289,26 | -222,24 | 82,48 | 46,56 | -21,09 | -23,28 |
| Денежный поток | 3 711 | 4 416 | 1 788 | 5 872 | 9 340 | 15 030 | 3 393 | -1 032 | -421 | -15 429 | -7 349 | 7 603 | -8 874 | 2 432 | 5 079 | -6 837 | 16 758 | 21 668 | 29 774 | 25 480 |
| Изменять (%) | 19,00 | -59,51 | 228,45 | 59,04 | 60,93 | -77,43 | -130,42 | -59,17 | 3 561,63 | -52,37 | -203,46 | -216,72 | -127,40 | 108,87 | -234,59 | -345,12 | 29,30 | 37,41 | -14,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
