Отчет о движении денежных средств (TTM)
Плейграм Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 698 | -1 424 | -7 194 | -2 900 | -486 | -4 460 | -4 877 | -3 788 | -3 172 | -10 546 | 4 099 | 10 672 | 13 406 | 26 538 | 8 904 | 4 442 | -7 097 | -383 | 10 387 | 17 741 |
| Изменять (%) | -78,74 | 405,20 | -59,68 | -83,23 | 817,24 | 9,35 | -22,34 | -16,26 | 232,50 | -138,87 | 160,35 | 25,62 | 97,95 | -66,45 | -50,11 | -259,76 | -94,60 | -2 811,61 | 70,80 | |
| % от денежного потока | 50,79 | -16,66 | -79,17 | -121,72 | -2,55 | -20,80 | -96,17 | 40,31 | -13,68 | -7 841,49 | 14,78 | 18,79 | 95,18 | 117,24 | -458,84 | -106,98 | 88,67 | -1,79 | 27,83 | 61,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 114 | -4 802 | -2 366 | -8 813 | 2 938 | -16 717 | -32 685 | -49 352 | -70 541 | -17 048 | -1 176 | 30 018 | 38 682 | 8 341 | -3 980 | -23 701 | -11 663 | -7 338 | 8 974 | 5 323 |
| Изменять (%) | -6,11 | -50,73 | 272,52 | -133,34 | -669,02 | 95,52 | 50,99 | 42,93 | -75,83 | -93,10 | -2 653,10 | 28,86 | -78,44 | -147,72 | 495,49 | -50,79 | -37,09 | -222,30 | -40,68 | |
| % от денежного потока | 38,78 | -56,16 | -26,04 | -369,85 | 15,40 | -77,95 | -644,43 | 525,24 | -304,27 | -12 675,84 | -4,24 | 52,86 | 274,62 | 36,85 | 205,10 | 570,76 | 145,73 | -34,26 | 24,04 | 18,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 364 | 14 551 | 18 412 | 13 861 | 16 374 | 42 609 | 42 618 | 43 674 | 95 849 | 27 731 | 24 572 | 15 969 | -37 321 | -12 577 | -6 913 | 14 915 | 10 675 | 28 518 | 17 080 | 5 222 |
| Изменять (%) | -1 166,68 | 26,53 | -24,72 | 18,13 | 160,21 | 0,02 | 2,48 | 119,46 | -71,07 | -11,39 | -35,01 | -333,70 | -66,30 | -45,03 | -315,76 | -28,43 | 167,14 | -40,11 | -69,43 | |
| % от денежного потока | 10,34 | 170,20 | 202,64 | 581,71 | 85,85 | 198,69 | 840,27 | -464,81 | 413,44 | 20 618,60 | 88,61 | 28,12 | -264,96 | -55,56 | 356,24 | -359,19 | -133,38 | 133,16 | 45,76 | 18,23 |
| Денежный поток | -13 188 | 8 549 | 9 086 | 2 383 | 19 073 | 21 445 | 5 072 | -9 396 | 23 183 | 134 | 27 731 | 56 786 | 14 085 | 22 636 | -1 941 | -4 152 | -8 004 | 21 416 | 37 323 | 28 638 |
| Изменять (%) | -164,83 | 6,28 | -73,78 | 700,43 | 12,44 | -76,35 | -285,26 | -346,73 | -99,42 | 20 518,41 | 104,78 | -75,20 | 60,70 | -108,57 | 113,99 | 92,74 | -367,59 | 74,27 | -23,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
