Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корея Movenex Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 985 | 58 103 | 67 782 | 78 821 | 82 449 | 40 706 | 58 545 | 36 972 | 38 183 | 43 650 | 21 877 | 83 167 | 94 861 | 98 020 | 89 417 | 66 681 | 31 535 | 51 041 | 87 682 | 73 240 |
| Изменять (%) | 115,32 | 16,66 | 16,29 | 4,60 | -50,63 | 43,82 | -36,85 | 3,28 | 14,32 | -49,88 | 280,16 | 14,06 | 3,33 | -8,78 | -25,43 | -52,71 | 61,86 | 71,79 | -16,47 | |
| % от денежного потока | 190,54 | 228,37 | 151,77 | 729,41 | 2 186,03 | -189,61 | -362,62 | -116,64 | -172,18 | 2 105,81 | -546,27 | 98,67 | 118,81 | 377,30 | 421,82 | -117,38 | -55,74 | -213,49 | -496,01 | 357,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 260 | -28 139 | -16 827 | -28 311 | -27 304 | -32 646 | -52 846 | -45 117 | -48 250 | -40 837 | -24 779 | -18 659 | -25 646 | -73 340 | -96 369 | -118 890 | -119 847 | -113 210 | -140 460 | -118 038 |
| Изменять (%) | 20,97 | -40,20 | 68,25 | -3,56 | 19,56 | 61,88 | -14,62 | 6,94 | -15,36 | -39,32 | -24,70 | 37,45 | 185,97 | 31,40 | 23,37 | 0,80 | -5,54 | 24,07 | -15,96 | |
| % от денежного потока | -164,24 | -110,60 | -37,68 | -261,99 | -723,92 | 152,06 | 327,32 | 142,33 | 217,57 | -1 970,10 | 618,75 | -22,14 | -32,12 | -282,30 | -454,62 | 209,29 | 211,84 | 473,52 | 794,57 | -576,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 881 | -3 247 | -5 179 | -38 927 | -51 856 | -31 407 | -23 601 | -25 854 | -14 943 | 13 | -771 | 20 141 | 10 476 | 1 265 | 27 140 | -6 543 | 33 372 | 34 883 | 33 992 | 68 331 |
| Изменять (%) | -129,84 | 59,51 | 651,56 | 33,21 | -39,43 | -24,86 | 9,55 | -42,20 | -100,09 | -6 036,73 | -2 711,70 | -47,99 | -87,93 | 2 046,19 | -124,11 | -610,06 | 4,53 | -2,55 | 101,02 | |
| % от денежного потока | 76,83 | -12,76 | -11,60 | -360,23 | -1 374,88 | 146,29 | 146,18 | 81,56 | 67,38 | 0,63 | 19,26 | 23,89 | 13,12 | 4,87 | 128,03 | 11,52 | -58,99 | -145,90 | -192,29 | 333,78 |
| Денежный поток | 14 162 | 25 443 | 44 660 | 10 806 | 3 772 | -21 468 | -16 145 | -31 698 | -22 176 | 2 073 | -4 005 | 84 292 | 79 840 | 25 980 | 21 198 | -56 806 | -56 575 | -23 908 | -17 677 | 20 472 |
| Изменять (%) | 79,65 | 75,53 | -75,80 | -65,10 | -669,20 | -24,80 | 96,33 | -30,04 | -109,35 | -293,20 | -2 204,79 | -5,28 | -67,46 | -18,40 | -367,98 | -0,41 | -57,74 | -26,06 | -215,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
