Отчет о движении денежных средств (TTM)
Itcenentec Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 216 | 8 401 | 1 750 | 10 835 | 4 950 | 15 907 | 12 722 | 8 947 | 53 860 | -21 736 | -19 780 | -9 293 | -19 685 | 4 425 | 25 197 | 15 968 | 11 063 | 38 557 | 30 493 |
| Изменять (%) | 590,63 | -79,17 | 519,04 | -54,31 | 221,34 | -20,02 | -29,67 | 501,98 | -140,36 | -9,00 | -53,02 | 111,82 | -122,48 | 469,42 | -36,63 | -30,72 | 248,52 | -20,91 | |
| % от денежного потока | -9,24 | -104,78 | 465,52 | 57,15 | -28,50 | 500,95 | -114,00 | -129,25 | 78,86 | 158,48 | 162,56 | 60,61 | 99,29 | 105,89 | 74,89 | 53,77 | 193,04 | 105,98 | 138,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 789 | -30 021 | -16 226 | -6 821 | -27 321 | -6 586 | -15 965 | -11 196 | 8 370 | -2 154 | -5 879 | -13 608 | -4 095 | 2 418 | 7 182 | 10 267 | -20 995 | -29 833 | -41 080 |
| Изменять (%) | 68,76 | -45,95 | -57,96 | 300,53 | -75,89 | 142,39 | -29,87 | -174,76 | -125,74 | 172,93 | 131,46 | -69,91 | -159,03 | 197,08 | 42,96 | -304,49 | 42,09 | 37,70 | |
| % от денежного потока | 135,16 | 374,45 | -4 315,54 | -35,98 | 157,28 | -207,43 | 143,06 | 161,74 | 12,26 | 15,71 | 48,32 | 88,76 | 20,66 | 57,85 | 21,35 | 34,57 | -366,35 | -82,00 | -186,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 422 | 13 600 | 14 862 | 14 949 | 4 999 | -6 132 | -7 926 | -4 688 | 6 094 | 10 204 | 13 529 | 7 619 | 3 952 | -2 601 | 1 308 | 3 678 | 15 609 | 27 480 | 32 485 |
| Изменять (%) | 297,42 | 9,28 | 0,59 | -66,56 | -222,66 | 29,26 | -40,86 | -230,01 | 67,44 | 32,58 | -43,69 | -48,12 | -165,81 | -150,29 | 181,17 | 324,38 | 76,05 | 18,21 | |
| % от денежного потока | -26,00 | -169,63 | 3 952,86 | 78,85 | -28,78 | -193,12 | 71,03 | 67,72 | 8,92 | -74,40 | -111,19 | -49,69 | -19,93 | -62,24 | 3,89 | 12,39 | 272,36 | 75,53 | 147,67 |
| Денежный поток | -13 161 | -8 017 | 376 | 18 959 | -17 371 | 3 175 | -11 160 | -6 923 | 68 295 | -13 715 | -12 168 | -15 332 | -19 826 | 4 179 | 33 643 | 29 697 | 5 731 | 36 382 | 21 998 |
| Изменять (%) | -39,08 | -104,69 | 4 942,54 | -191,62 | -118,28 | -451,45 | -37,97 | -1 086,56 | -120,08 | -11,28 | 26,01 | 29,31 | -121,08 | 705,11 | -11,73 | -80,70 | 534,82 | -39,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
