Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лотте Кемикал Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 341 676 | 1 310 812 | 1 472 319 | 1 547 907 | 1 517 721 | 1 486 217 | 1 028 250 | 388 196 | 82 949 | -167 465 | 18 722 | 469 509 | 1 054 389 | 789 529 | 950 994 | 1 144 014 | 1 171 685 | 1 542 394 | 1 734 673 | 1 372 008 |
| Изменять (%) | -2,30 | 12,32 | 5,13 | -1,95 | -2,08 | -30,81 | -62,25 | -78,63 | -301,89 | -111,18 | 2 407,84 | 124,57 | -25,12 | 20,45 | 20,30 | 2,42 | 31,64 | 12,47 | -20,91 | |
| % от денежного потока | -202,08 | 769,36 | 423,26 | 2 328,36 | -509,06 | 1 844,70 | -1 183,88 | 134,35 | 6,26 | -13,88 | 1,08 | -518,33 | -404,05 | -730,05 | -145,01 | 122,63 | -248,95 | -261,54 | 1 225,05 | 229,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -324 466 | -638 532 | -994 269 | -1 745 575 | -1 831 486 | -1 458 371 | -1 473 403 | -197 987 | -330 291 | -688 266 | -2 633 933 | -5 595 037 | -5 745 227 | -5 074 576 | -3 526 106 | -1 697 496 | -1 804 223 | -1 948 207 | -812 911 | -454 490 |
| Изменять (%) | 96,79 | 55,71 | 75,56 | 4,92 | -20,37 | 1,03 | -86,56 | 66,82 | 108,38 | 282,69 | 112,42 | 2,68 | -11,67 | -30,51 | -51,86 | 6,29 | 7,98 | -58,27 | -44,09 | |
| % от денежного потока | 48,87 | -374,77 | -285,83 | -2 625,69 | 614,30 | -1 810,14 | 1 696,41 | -68,52 | -24,91 | -57,03 | -152,06 | 6 176,83 | 2 201,63 | 4 692,26 | 537,68 | -181,96 | 383,34 | 330,35 | -574,09 | -75,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 650 078 | -478 914 | -122 087 | 252 578 | -40 662 | -7 106 | 340 709 | 80 229 | 1 518 894 | 2 132 031 | 4 393 536 | 5 080 234 | 4 554 377 | 4 195 750 | 1 952 260 | 1 493 184 | 177 046 | -187 523 | -768 384 | -229 668 |
| Изменять (%) | -70,98 | -74,51 | -306,88 | -116,10 | -82,53 | -4 894,92 | -76,45 | 1 793,21 | 40,37 | 106,07 | 15,63 | -10,35 | -7,87 | -53,47 | -23,52 | -88,14 | -205,92 | 309,76 | -70,11 | |
| % от денежного потока | 248,53 | -281,09 | -35,10 | 379,93 | 13,64 | -8,82 | -392,28 | 27,77 | 114,57 | 176,67 | 253,64 | -5 608,49 | -1 745,28 | -3 879,64 | -297,69 | 160,06 | -37,62 | 31,80 | -542,65 | -38,36 |
| Денежный поток | -663 923 | 170 378 | 347 849 | 66 481 | -298 140 | 80 567 | -86 854 | 288 951 | 1 325 750 | 1 206 776 | 1 732 187 | -90 581 | -260 954 | -108 148 | -655 795 | 932 915 | -470 655 | -589 742 | 141 600 | 598 688 |
| Изменять (%) | -125,66 | 104,16 | -80,89 | -548,46 | -127,02 | -207,80 | -432,69 | 358,81 | -8,97 | 43,54 | -105,23 | 188,09 | -58,56 | 506,39 | -242,26 | -150,45 | 25,30 | -124,01 | 322,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
