Отчет о движении денежных средств (TTM)
Uni-Chem Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 423 | 19 202 | 28 471 | 41 579 | 33 885 | 25 847 | 19 970 | 11 985 | 11 659 | 23 431 | 37 054 | 17 030 | 20 233 |
| Изменять (%) | 127,96 | 48,27 | 46,04 | -18,50 | -23,72 | -22,74 | -39,99 | -2,72 | 100,97 | 58,14 | -54,04 | 18,81 | |
| % от денежного потока | -260,49 | 488,08 | -1 419,17 | 777,92 | 4 854,27 | 1 031,79 | 1 194,20 | 4 119,46 | -351,25 | -385,96 | 1 392,09 | -520,58 | -680,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -107 076 | -106 858 | -101 706 | -107 260 | -42 789 | -57 720 | -65 018 | -58 293 | -72 944 | -92 166 | -114 986 | -119 338 | -129 040 |
| Изменять (%) | -0,20 | -4,82 | 5,46 | -60,11 | 34,89 | 12,64 | -10,34 | 25,13 | 26,35 | 24,76 | 3,78 | 8,13 | |
| % от денежного потока | 3 311,32 | -2 716,18 | 5 069,66 | -2 006,78 | -6 129,79 | -2 304,12 | -3 888,07 | -20 036,60 | 2 197,56 | 1 518,14 | -4 319,89 | 3 647,96 | 4 338,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 95 420 | 91 664 | 71 275 | 71 082 | 9 722 | 34 374 | 46 717 | 46 571 | 57 732 | 62 917 | 80 877 | 99 284 | 106 231 |
| Изменять (%) | -3,94 | -22,24 | -0,27 | -86,32 | 253,56 | 35,91 | -0,31 | 23,97 | 8,98 | 28,55 | 22,76 | 7,00 | |
| % от денежного потока | -2 950,85 | 2 329,96 | -3 552,81 | 1 329,90 | 1 392,81 | 1 372,20 | 2 793,65 | 16 007,50 | -1 739,28 | -1 036,35 | 3 038,44 | -3 034,95 | -3 571,98 |
| Денежный поток | -3 234 | 3 934 | -2 006 | 5 345 | 698 | 2 505 | 1 672 | 291 | -3 319 | -6 071 | 2 662 | -3 271 | -2 974 |
| Изменять (%) | -221,66 | -150,99 | -366,42 | -86,94 | 258,87 | -33,25 | -82,60 | -1 240,92 | 82,90 | -143,84 | -222,90 | -9,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
