Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Shinsung E&G Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 028 | 23 991 | -3 831 | -6 618 | -15 705 | -21 303 | -2 727 | 3 556 | -12 187 | -24 003 | 9 812 | 10 084 | 43 670 | 46 798 | 12 309 | 6 035 | -30 668 | 2 751 | 2 374 | -15 047 |
| Изменять (%) | -0,15 | -115,97 | 72,74 | 137,30 | 35,64 | -87,20 | -230,37 | -442,76 | 96,95 | -140,88 | 2,76 | 333,08 | 7,16 | -73,70 | -50,97 | -608,17 | -108,97 | -13,70 | -733,73 | |
| % от денежного потока | 96,34 | 170,60 | -44,23 | -79,79 | 126,90 | 147,48 | 231,00 | -65,22 | 2 160,70 | -283,45 | -131,14 | -95,91 | -8 222,39 | 1 029,47 | 99,60 | 39,50 | 1 175,19 | 14,43 | -142,51 | 96,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 084 | -11 666 | -13 132 | -14 062 | -17 778 | -6 826 | 6 731 | 2 965 | 13 880 | 30 119 | 17 277 | 10 416 | -5 454 | -31 805 | -36 713 | -30 227 | -18 213 | -21 910 | -16 564 | -5 525 |
| Изменять (%) | 5,26 | 12,56 | 7,08 | 26,43 | -61,61 | -198,62 | -55,95 | 368,13 | 117,00 | -42,64 | -39,71 | -152,36 | 483,20 | 15,43 | -17,67 | -39,75 | 20,30 | -24,40 | -66,64 | |
| % от денежного потока | -44,44 | -82,96 | -151,59 | -169,52 | 143,65 | 47,25 | -570,15 | -54,39 | -2 460,81 | 355,67 | -230,90 | -99,07 | 1 026,83 | -699,66 | -297,06 | -197,83 | 697,91 | -114,88 | 994,16 | 35,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 008 | 1 763 | 25 521 | 28 386 | 19 615 | 12 050 | -5 096 | -11 129 | -969 | 4 748 | -32 572 | -30 682 | -36 708 | -10 313 | 34 732 | 38 175 | 45 657 | 34 301 | 11 148 | 4 833 |
| Изменять (%) | -85,32 | 1 347,40 | 11,23 | -30,90 | -38,56 | -142,29 | 118,39 | -91,29 | -590,01 | -785,99 | -5,80 | 19,64 | -71,90 | -436,77 | 9,91 | 19,60 | -24,87 | -67,50 | -56,65 | |
| % от денежного потока | 48,15 | 12,54 | 294,60 | 342,21 | -158,49 | -83,42 | 431,63 | 204,15 | 171,80 | 56,07 | 435,32 | 291,83 | 6 911,50 | -226,87 | 281,03 | 249,84 | -1 749,59 | 179,85 | -669,05 | -30,87 |
| Денежный поток | 24 940 | 14 063 | 8 663 | 8 295 | -12 376 | -14 445 | -1 181 | -5 451 | -564 | 8 468 | -7 482 | -10 514 | -531 | 4 546 | 12 359 | 15 279 | -2 610 | 19 072 | -1 666 | -15 658 |
| Изменять (%) | -43,61 | -38,40 | -4,25 | -249,20 | 16,72 | -91,83 | 361,74 | -89,65 | -1 601,36 | -188,36 | 40,51 | -94,95 | -955,91 | 171,87 | 23,63 | -117,08 | -830,84 | -108,74 | 839,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
