Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кюнгин Синтетик Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 45 871 | 54 552 | 59 907 | 56 634 | 17 797 | 9 231 | 7 385 | -3 254 | 4 335 | 21 197 | 13 390 | 21 370 | 37 836 | 26 202 | 42 348 | 44 324 | 60 676 | 63 240 | 45 709 | 48 516 |
| Изменять (%) | 18,92 | 9,82 | -5,46 | -68,58 | -48,13 | -20,00 | -144,06 | -233,21 | 389,01 | -36,83 | 59,59 | 77,05 | -30,75 | 61,62 | 4,67 | 36,89 | 4,23 | -27,72 | 6,14 | |
| % от денежного потока | 176,31 | 102,75 | 92,97 | 125,72 | 44,59 | 198,44 | -30,21 | 9,63 | -9,61 | -35,40 | -82,72 | -165,66 | 443,69 | 146,15 | 2 139,70 | 332,23 | 872,36 | 330,42 | 807,66 | -764,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -73 125 | -40 619 | -39 647 | -20 860 | 2 064 | -30 301 | -44 402 | -42 739 | -40 633 | -49 102 | -32 469 | -30 617 | -37 847 | -25 501 | -23 646 | -21 686 | -22 037 | -26 651 | -22 237 | -24 257 |
| Изменять (%) | -44,45 | -2,39 | -47,39 | -109,90 | -1 567,75 | 46,53 | -3,74 | -4,93 | 20,84 | -33,87 | -5,71 | 23,62 | -32,62 | -7,27 | -8,29 | 1,62 | 20,94 | -16,56 | 9,08 | |
| % от денежного потока | -281,06 | -76,51 | -61,53 | -46,31 | 5,17 | -651,37 | 181,62 | 126,52 | 90,06 | 82,01 | 200,59 | 237,33 | -443,83 | -142,24 | -1 194,76 | -162,54 | -316,83 | -139,25 | -392,91 | 382,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 53 440 | 39 943 | 44 608 | 8 678 | 18 920 | 24 824 | 12 468 | 10 919 | -10 814 | -31 868 | 2 996 | -2 558 | 10 715 | 17 508 | -16 569 | -9 154 | -29 330 | -18 799 | -19 092 | -29 898 |
| Изменять (%) | -25,26 | 11,68 | -80,55 | 118,03 | 31,21 | -49,77 | -12,43 | -199,04 | 194,69 | -109,40 | -185,38 | -518,88 | 63,41 | -194,63 | -44,75 | 220,40 | -35,91 | 1,56 | 56,60 | |
| % от денежного потока | 205,40 | 75,23 | 69,23 | 19,26 | 47,41 | 533,63 | -51,00 | -32,32 | 23,97 | 53,23 | -18,51 | 19,83 | 125,65 | 97,66 | -837,16 | -68,61 | -421,68 | -98,22 | -337,35 | 470,93 |
| Денежный поток | 26 018 | 53 091 | 64 439 | 45 046 | 39 909 | 4 652 | -24 448 | -33 782 | -45 118 | -59 873 | -16 187 | -12 900 | 8 528 | 17 928 | 1 979 | 13 341 | 6 955 | 19 139 | 5 659 | -6 349 |
| Изменять (%) | 104,06 | 21,37 | -30,09 | -11,40 | -88,34 | -625,56 | 38,18 | 33,56 | 32,70 | -72,96 | -20,31 | -166,10 | 110,24 | -88,96 | 574,10 | -47,87 | 175,17 | -70,43 | -212,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
