Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация С-1 Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 271 059 | 346 419 | 360 389 | 339 822 | 375 737 | 333 299 | 329 555 | 322 290 | 313 396 | 277 448 | 300 756 | 291 571 | 277 003 | 368 354 | 364 396 | 395 273 | 447 608 | 376 614 | 363 414 | 356 070 |
| Изменять (%) | 27,80 | 4,03 | -5,71 | 10,57 | -11,29 | -1,12 | -2,20 | -2,76 | -11,47 | 8,40 | -3,05 | -5,00 | 32,98 | -1,07 | 8,47 | 13,24 | -15,86 | -3,50 | -2,02 | |
| % от денежного потока | -1 096,90 | 2 751,35 | -2 783,44 | -1 945,62 | 776,37 | 5 819,83 | -15 650,96 | 1 149,77 | 4 426,63 | 1 390,28 | 488,82 | -1 686,30 | -688,47 | 12 255,38 | -2 183,08 | -1 551,40 | 2 786,67 | -1 307,36 | 2 362,28 | -1 820,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -192 903 | -229 876 | -268 947 | -252 612 | -222 827 | -223 397 | -227 484 | -190 268 | -202 593 | -151 571 | -133 780 | -202 841 | -210 457 | -260 168 | -276 027 | -308 540 | -319 590 | -294 613 | -236 440 | -264 313 |
| Изменять (%) | 19,17 | 17,00 | -6,07 | -11,79 | 0,26 | 1,83 | -16,36 | 6,48 | -25,18 | -11,74 | 51,62 | 3,75 | 23,62 | 6,10 | 11,78 | 3,58 | -7,82 | -19,75 | 11,79 | |
| % от денежного потока | 780,62 | -1 825,73 | 2 077,19 | 1 446,31 | -460,42 | -3 900,80 | 10 803,51 | -678,78 | -2 861,56 | -759,52 | -217,43 | 1 173,13 | 523,07 | -8 655,96 | 1 653,66 | 1 210,98 | -1 989,67 | 1 022,70 | -1 536,91 | 1 351,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -102 885 | -103 768 | -104 246 | -104 691 | -105 055 | -105 407 | -105 456 | -105 339 | -105 358 | -105 352 | -105 799 | -105 957 | -105 518 | -105 792 | -104 549 | -112 212 | -112 195 | -111 550 | -112 501 | -111 012 |
| Изменять (%) | 0,86 | 0,46 | 0,43 | 0,35 | 0,33 | 0,05 | -0,11 | 0,02 | -0,01 | 0,42 | 0,15 | -0,41 | 0,26 | -1,18 | 7,33 | -0,02 | -0,58 | 0,85 | -1,32 | |
| % от денежного потока | 416,34 | -824,15 | 805,14 | 599,40 | -217,07 | -1 840,54 | 5 008,23 | -375,80 | -1 488,15 | -527,91 | -171,95 | 612,80 | 262,26 | -3 519,77 | 626,35 | 440,42 | -698,49 | 387,23 | -731,28 | 567,66 |
| Денежный поток | -24 711 | 12 591 | -12 948 | -17 466 | 48 397 | 5 727 | -2 106 | 28 031 | 7 080 | 19 956 | 61 527 | -17 291 | -40 235 | 3 006 | -16 692 | -25 478 | 16 062 | -28 807 | 15 384 | -19 556 |
| Изменять (%) | -150,95 | -202,83 | 34,90 | -377,09 | -88,17 | -136,77 | -1 431,22 | -74,74 | 181,88 | 208,31 | -128,10 | 132,70 | -107,47 | -655,35 | 52,64 | -163,04 | -279,35 | -153,40 | -227,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
