Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синил Фармасьютикал Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 289 | 11 062 | 10 884 | 7 464 | 11 856 | 11 163 | 12 494 | 14 181 | 13 015 | 13 688 | 11 173 | 10 633 | 11 359 | 15 154 | 20 267 | 25 797 | 26 372 | 22 689 | 19 082 | 15 261 |
| Изменять (%) | -2,01 | -1,61 | -31,42 | 58,84 | -5,84 | 11,92 | 13,50 | -8,22 | 5,17 | -18,37 | -4,83 | 6,83 | 33,41 | 33,74 | 27,29 | 2,23 | -13,97 | -15,90 | -20,02 | |
| % от денежного потока | 5 949,33 | 931,14 | 986,80 | -318,47 | 277,05 | 351,43 | 402,98 | 492,04 | -593,17 | -571,17 | -166,08 | -210,28 | -768,71 | 588,34 | 402,99 | 513,13 | 833,48 | -788,93 | -2 841,01 | -1 263,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 810 | -8 609 | -8 525 | -8 453 | -6 265 | -6 665 | -8 086 | -10 097 | -14 050 | -14 880 | -16 789 | -14 382 | -11 514 | -11 319 | -13 860 | -18 844 | -21 139 | -23 473 | -17 661 | -14 103 |
| Изменять (%) | -12,24 | -0,98 | -0,85 | -25,88 | 6,39 | 21,32 | 24,87 | 39,15 | 5,91 | 12,83 | -14,34 | -19,94 | -1,69 | 22,45 | 35,96 | 12,18 | 11,04 | -24,76 | -20,14 | |
| % от денежного потока | -5 169,88 | -724,68 | -772,92 | 360,65 | -146,40 | -209,82 | -260,80 | -350,33 | 640,31 | 620,92 | 249,57 | 284,42 | 779,15 | -439,46 | -275,60 | -374,82 | -668,10 | 816,21 | 2 629,42 | 1 168,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 287 | -1 255 | -1 249 | -1 343 | -1 337 | -1 347 | -1 349 | -1 317 | -1 326 | -1 319 | -1 320 | -1 327 | -1 264 | -1 248 | -1 250 | -1 926 | -2 057 | -2 136 | -2 138 | -2 285 |
| Изменять (%) | -2,53 | -0,44 | 7,53 | -0,48 | 0,76 | 0,14 | -2,35 | 0,70 | -0,55 | 0,07 | 0,55 | -4,76 | -1,29 | 0,21 | 54,01 | 6,79 | 3,88 | 0,06 | 6,90 | |
| % от денежного потока | -678,48 | -105,63 | -113,27 | 57,32 | -31,24 | -42,41 | -43,51 | -45,71 | 60,45 | 55,05 | 19,62 | 26,25 | 85,55 | -48,45 | -24,86 | -38,31 | -65,00 | 74,28 | 318,27 | 189,26 |
| Денежный поток | 190 | 1 188 | 1 103 | -2 344 | 4 279 | 3 176 | 3 100 | 2 882 | -2 194 | -2 396 | -6 727 | -5 057 | -1 478 | 2 576 | 5 029 | 5 027 | 3 164 | -2 876 | -672 | -1 207 |
| Изменять (%) | 526,06 | -7,16 | -312,50 | -282,58 | -25,77 | -2,39 | -7,04 | -176,13 | 9,22 | 180,72 | -24,84 | -70,78 | -274,31 | 95,25 | -0,03 | -37,06 | -190,89 | -76,65 | 79,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
