Отчет о движении денежных средств (TTM)
А-Джин Промышленная Компания, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 74 417 | 36 543 | 27 016 | 49 377 | 37 081 | 80 626 | 79 414 | 75 526 | 64 657 | 91 984 | 136 024 | 143 272 | 146 854 | 151 217 | 124 407 | 146 492 | 130 398 | 60 578 | 32 365 | 10 619 |
| Изменять (%) | -50,89 | -26,07 | 82,77 | -24,90 | 117,43 | -1,50 | -4,90 | -14,39 | 42,27 | 47,88 | 5,33 | 2,50 | 2,97 | -17,73 | 17,75 | -10,99 | -53,54 | -46,57 | -67,19 | |
| % от денежного потока | -1 306,98 | -284,33 | -311,70 | 215,04 | 530,88 | -514,54 | -949,47 | 1 452,95 | -11 809,73 | 244,90 | 132,38 | 146,88 | 71,96 | 101,96 | 497,85 | 381,83 | -118,30 | -81,27 | -876,35 | 13,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -62 843 | -33 245 | -22 919 | -8 185 | -19 519 | -66 789 | -64 926 | -55 338 | -43 287 | -44 301 | -44 149 | -135 193 | -120 799 | -207 151 | -270 690 | -267 744 | -356 302 | -239 467 | -194 602 | -87 055 |
| Изменять (%) | -47,10 | -31,06 | -64,29 | 138,47 | 242,17 | -2,79 | -14,77 | -21,78 | 2,34 | -0,34 | 206,22 | -10,65 | 71,48 | 30,67 | -1,09 | 33,08 | -32,79 | -18,74 | -55,27 | |
| % от денежного потока | 1 103,72 | 258,67 | 264,43 | -35,65 | -279,45 | 426,24 | 776,25 | -1 064,58 | 7 906,54 | -117,95 | -42,97 | -138,60 | -59,20 | -139,68 | -1 083,25 | -697,87 | 323,25 | 321,25 | 5 269,18 | -110,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 147 | -15 510 | -11 104 | -16 745 | -10 800 | -30 638 | -23 781 | -18 064 | -26 258 | -10 825 | 8 895 | 88 467 | 173 493 | 204 723 | 166 034 | 150 272 | 118 533 | 85 173 | 146 900 | 161 237 |
| Изменять (%) | -9,55 | -28,41 | 50,80 | -35,50 | 183,68 | -22,38 | -24,04 | 45,36 | -58,78 | -182,18 | 894,55 | 96,11 | 18,00 | -18,90 | -9,49 | -21,12 | -28,14 | 72,47 | 9,76 | |
| % от денежного потока | 301,16 | 120,68 | 128,12 | -72,93 | -154,62 | 195,53 | 284,32 | -347,52 | 4 796,14 | -28,82 | 8,66 | 90,70 | 85,02 | 138,04 | 664,44 | 391,68 | -107,54 | -114,26 | -3 977,56 | 205,19 |
| Денежный поток | -5 694 | -12 852 | -8 667 | 22 961 | 6 985 | -15 669 | -8 364 | 5 198 | -547 | 37 560 | 102 749 | 97 543 | 204 068 | 148 308 | 24 989 | 38 366 | -110 225 | -74 541 | -3 693 | 78 579 |
| Изменять (%) | 125,72 | -32,56 | -364,92 | -69,58 | -324,33 | -46,62 | -162,15 | -110,53 | -6 960,40 | 173,56 | -5,07 | 109,21 | -27,32 | -83,15 | 53,53 | -387,30 | -32,37 | -95,05 | -2 227,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
