Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хвасон Корпорейшн Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 106 691 | 61 102 | 25 316 | 27 364 | -3 864 | -11 723 | 25 457 | -1 077 | 23 309 | 87 876 | 90 708 | 126 254 | 164 129 | 121 167 | 82 616 | 84 986 | 28 419 | 17 256 | 69 484 | 54 298 |
| Изменять (%) | -42,73 | -58,57 | 8,09 | -114,12 | 203,43 | -317,15 | -104,23 | -2 263,85 | 277,00 | 3,22 | 39,19 | 30,00 | -26,18 | -31,82 | 2,87 | -66,56 | -39,28 | 302,65 | -21,85 | |
| % от денежного потока | 279,11 | 196,43 | -276,97 | 247,78 | 15,31 | 25,64 | -46,95 | 236,37 | 394,34 | 465,82 | -352,20 | -758,22 | -476,44 | -562,68 | 731,74 | -654,01 | -413,50 | 357,96 | -1 741,93 | -1 520,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -46 179 | -32 821 | -40 156 | -37 742 | -49 746 | -45 697 | -45 478 | -46 672 | -29 184 | -27 044 | -23 620 | -16 260 | -15 745 | -18 288 | 18 246 | 15 126 | -6 527 | -26 731 | -61 034 | -61 030 |
| Изменять (%) | -28,93 | 22,35 | -6,01 | 31,81 | -8,14 | -0,48 | 2,63 | -37,47 | -7,33 | -12,66 | -31,16 | -3,17 | 16,15 | -199,77 | -17,10 | -143,15 | 309,57 | 128,33 | -0,01 | |
| % от денежного потока | -120,81 | -105,51 | 439,33 | -341,76 | 197,16 | 99,93 | 83,88 | 10 241,35 | -493,74 | -143,36 | 91,71 | 97,65 | 45,70 | 84,92 | 161,61 | -116,40 | 94,96 | -554,50 | 1 530,11 | 1 708,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 486 | 1 893 | 4 185 | 20 503 | 25 299 | 9 146 | -36 273 | 44 858 | 14 823 | -41 215 | -92 643 | -126 775 | -184 226 | -123 811 | -84 571 | -99 788 | -26 482 | 11 478 | -19 384 | -11 121 |
| Изменять (%) | -108,42 | 121,11 | 389,96 | 23,40 | -63,85 | -496,59 | -223,67 | -66,96 | -378,05 | 124,78 | 36,84 | 45,32 | -32,79 | -31,69 | 17,99 | -73,46 | -143,34 | -268,88 | -42,63 | |
| % от денежного потока | -58,82 | 6,08 | -45,78 | 185,66 | -100,27 | -20,00 | 66,90 | -9 843,25 | 250,78 | -218,48 | 359,72 | 761,35 | 534,78 | 574,96 | -749,06 | 767,91 | 385,32 | 238,11 | 485,96 | 311,39 |
| Денежный поток | 38 226 | 31 106 | -9 140 | 11 043 | -25 231 | -45 728 | -54 218 | -456 | 5 911 | 18 865 | -25 754 | -16 651 | -34 449 | -21 534 | 11 290 | -12 995 | -6 873 | 4 821 | -3 989 | -3 571 |
| Изменять (%) | -18,62 | -129,38 | -220,82 | -328,47 | 81,23 | 18,57 | -99,16 | -1 397,03 | 219,16 | -236,52 | -35,35 | 106,88 | -37,49 | -152,43 | -215,10 | -47,11 | -170,14 | -182,74 | -10,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
