Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация DY Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 57 609 | 61 381 | 31 888 | 18 491 | 22 103 | 26 103 | 37 013 | 49 573 | 46 678 | 61 144 | 58 112 | 54 644 | 54 564 | 55 771 | 59 466 | 71 108 | 32 254 | 34 251 | 56 829 | 33 424 |
| Изменять (%) | 6,55 | -48,05 | -42,01 | 19,53 | 18,10 | 41,80 | 33,93 | -5,84 | 30,99 | -4,96 | -5,97 | -0,15 | 2,21 | 6,62 | 19,58 | -54,64 | 6,19 | 65,92 | -41,18 | |
| % от денежного потока | 884,19 | 259,97 | -263,36 | -172,81 | 733,43 | 706,85 | 298,62 | 895,19 | 437,38 | 238,81 | 227,29 | 117,57 | 183,47 | 341,68 | 398,84 | -351,12 | -104,15 | -235,47 | 774,83 | -451,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -50 494 | -56 820 | -43 891 | -26 880 | -34 137 | -23 962 | -37 065 | -34 095 | -19 578 | -16 994 | -5 605 | 21 875 | 11 906 | -21 674 | -32 864 | -90 385 | -91 977 | -82 752 | -76 786 | -65 674 |
| Изменять (%) | 12,53 | -22,75 | -38,76 | 27,00 | -29,81 | 54,69 | -8,01 | -42,58 | -13,20 | -67,02 | -490,30 | -45,57 | -282,05 | 51,63 | 175,02 | 1,76 | -10,03 | -7,21 | -14,47 | |
| % от денежного потока | -774,99 | -240,65 | 362,50 | 251,21 | -1 132,76 | -648,87 | -299,04 | -615,70 | -183,45 | -66,37 | -21,92 | 47,07 | 40,03 | -132,78 | -220,42 | 446,31 | 297,00 | 568,89 | -1 046,92 | 888,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -406 | 19 429 | 1 589 | -1 876 | 13 449 | -2 374 | 8 539 | -14 739 | -21 878 | -17 597 | -27 659 | -28 079 | -32 926 | -17 682 | -11 080 | -3 035 | 28 327 | 27 241 | 22 020 | 23 962 |
| Изменять (%) | -4 887,44 | -91,82 | -218,07 | -816,75 | -117,65 | -459,76 | -272,61 | 48,43 | -19,57 | 57,18 | 1,52 | 17,26 | -46,30 | -37,34 | -72,61 | -1 033,44 | -3,83 | -19,17 | 8,82 | |
| % от денежного потока | -6,23 | 82,29 | -13,13 | 17,54 | 446,28 | -64,27 | 68,89 | -266,17 | -205,00 | -68,73 | -108,18 | -60,41 | -110,71 | -108,33 | -74,32 | 14,98 | -91,47 | -187,27 | 300,23 | -324,02 |
| Денежный поток | 6 515 | 23 611 | -12 108 | -10 700 | 3 014 | 3 693 | 12 395 | 5 538 | 10 672 | 25 604 | 25 567 | 46 477 | 29 741 | 16 322 | 14 910 | -20 252 | -30 969 | -14 546 | 7 334 | -7 395 |
| Изменять (%) | 262,38 | -151,28 | -11,63 | -128,16 | 22,54 | 235,64 | -55,32 | 92,72 | 139,91 | -0,15 | 81,79 | -36,01 | -45,12 | -8,66 | -235,83 | 52,92 | -53,03 | -150,42 | -200,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
