Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "СПЭК". Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 242 | 4 972 | 5 750 | 8 598 | 11 348 | 12 641 | 16 353 | 12 739 | 15 246 | 8 567 | 9 654 | 9 853 | 7 285 | 2 950 | -3 407 | -4 735 | -4 639 | -1 973 | -3 433 | -1 197 |
| Изменять (%) | -321,82 | 15,64 | 49,53 | 31,99 | 11,40 | 29,36 | -22,10 | 19,67 | -43,81 | 12,69 | 2,06 | -26,06 | -59,51 | -215,51 | 38,98 | -2,03 | -57,46 | 73,97 | -65,13 | |
| % от денежного потока | 24,57 | 83,81 | 66,66 | 80,25 | 90,15 | 269,54 | 183,44 | 313,04 | 144,10 | 561,84 | 161,60 | 323,92 | -430,89 | -18,49 | 14,02 | 65,14 | 38,01 | -46,10 | -80,13 | 56,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 394 | 164 | 5 753 | 4 743 | 3 243 | -4 206 | -6 576 | -9 045 | -7 310 | -6 411 | -3 843 | -2 934 | -642 | -12 148 | -13 773 | 1 955 | -4 419 | 6 226 | 7 584 | 722 |
| Изменять (%) | -103,74 | 3 399,32 | -17,55 | -31,63 | -229,70 | 56,34 | 37,54 | -19,18 | -12,29 | -40,05 | -23,66 | -78,10 | 1 790,76 | 13,38 | -114,20 | -325,99 | -240,88 | 21,81 | -90,48 | |
| % от денежного потока | 48,17 | 2,77 | 66,70 | 44,27 | 25,76 | -89,68 | -73,76 | -222,25 | -69,09 | -420,46 | -64,34 | -96,46 | 38,00 | 76,14 | 56,67 | -26,90 | 36,21 | 145,44 | 177,03 | -33,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 192 | 1 816 | -2 117 | -2 169 | -2 296 | -4 551 | -1 386 | -1 381 | -1 291 | -1 359 | -630 | -3 132 | -5 968 | -6 047 | -6 046 | -5 392 | -2 556 | -2 402 | -2 408 | -1 509 |
| Изменять (%) | -182,83 | -216,62 | 2,46 | 5,82 | 98,22 | -69,54 | -0,40 | -6,48 | 5,22 | -53,66 | 397,56 | 90,53 | 1,32 | -0,02 | -10,80 | -52,61 | -6,02 | 0,27 | -37,36 | |
| % от денежного потока | 24,02 | 30,60 | -24,55 | -20,25 | -18,24 | -97,03 | -15,55 | -33,92 | -12,20 | -89,10 | -10,54 | -102,98 | 353,00 | 37,90 | 24,87 | 74,18 | 20,94 | -56,11 | -56,22 | 70,72 |
| Денежный поток | -9 123 | 5 933 | 8 625 | 10 713 | 12 589 | 4 690 | 8 915 | 4 070 | 10 580 | 1 525 | 5 974 | 3 042 | -1 691 | -15 955 | -24 305 | -7 270 | -12 203 | 4 281 | 4 284 | -2 133 |
| Изменять (%) | -165,03 | 45,38 | 24,21 | 17,50 | -62,74 | 90,08 | -54,35 | 159,98 | -85,59 | 291,78 | -49,08 | -155,59 | 843,63 | 52,34 | -70,09 | 67,87 | -135,08 | 0,08 | -149,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
