Отчет о движении денежных средств (TTM)
Арендатор&Компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 107 | 2 954 | 2 648 | 12 508 | 15 935 | 20 218 | 21 549 | 14 089 | 9 823 | 7 433 | 10 494 | 14 569 | 15 454 | 22 135 | 18 585 | 15 486 | 17 872 | 13 572 | 9 670 | 10 590 |
| Изменять (%) | -28,09 | -10,36 | 372,38 | 27,40 | 26,88 | 6,58 | -34,62 | -30,28 | -24,33 | 41,18 | 38,83 | 6,08 | 43,22 | -16,04 | -16,67 | 15,40 | -24,06 | -28,75 | 9,52 | |
| % от денежного потока | 75,35 | 30,54 | 41,19 | 115,06 | 101,67 | 118,05 | 143,58 | 128,42 | 157,29 | 338,39 | 142,15 | -999,97 | -130,76 | 2 200,16 | 694,75 | 151,70 | 106,15 | -614,24 | -90,33 | -113,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 627 | 4 861 | 2 262 | -1 002 | -909 | -1 033 | -1 680 | -2 314 | -2 911 | -3 727 | -4 042 | -16 277 | -25 738 | -15 180 | -10 994 | -147 | 8 464 | -2 011 | -4 754 | -4 675 |
| Изменять (%) | -13,61 | -53,46 | -144,29 | -9,29 | 13,65 | 62,63 | 37,76 | 25,77 | 28,04 | 8,45 | 302,75 | 58,12 | -41,02 | -27,57 | -98,67 | -5 869,47 | -123,76 | 136,43 | -1,65 | |
| % от денежного потока | 103,21 | 50,27 | 35,19 | -9,22 | -5,80 | -6,03 | -11,19 | -21,10 | -46,61 | -169,66 | -54,75 | 1 117,21 | 217,76 | -1 508,84 | -411,00 | -1,44 | 50,27 | 91,00 | 44,41 | 50,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 261 | 1 895 | 1 779 | -662 | 460 | -2 318 | -5 125 | -1 106 | -914 | -1 540 | 890 | 374 | -1 383 | -6 007 | -4 988 | -5 360 | -9 592 | -14 116 | -15 877 | -15 239 |
| Изменять (%) | -144,48 | -6,11 | -137,18 | -169,58 | -603,61 | 121,07 | -78,41 | -17,40 | 68,52 | -157,78 | -57,96 | -469,75 | 334,25 | -16,95 | 7,45 | 78,95 | 47,16 | 12,48 | -4,02 | |
| % от денежного потока | -78,15 | 19,60 | 27,68 | -6,09 | 2,94 | -13,54 | -34,15 | -10,09 | -14,63 | -70,12 | 12,05 | -25,68 | 11,70 | -597,05 | -186,48 | -52,51 | -56,97 | 638,85 | 148,33 | 163,41 |
| Денежный поток | 5 452 | 9 670 | 6 429 | 10 871 | 15 673 | 17 126 | 15 008 | 10 971 | 6 245 | 2 197 | 7 382 | -1 457 | -11 819 | 1 006 | 2 675 | 10 208 | 16 837 | -2 210 | -10 704 | -9 326 |
| Изменять (%) | 77,38 | -33,52 | 69,09 | 44,18 | 9,27 | -12,37 | -26,90 | -43,08 | -64,83 | 236,07 | -119,74 | 711,23 | -108,51 | 165,90 | 281,62 | 64,93 | -113,12 | 384,46 | -12,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
