Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тэкён Бк Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 837 | 24 040 | 29 321 | 28 526 | 35 931 | 35 575 | 30 248 | 32 826 | -7 682 | 8 632 | 16 800 | 24 946 | 59 800 | 54 733 | 51 335 | 42 638 | 58 712 | 38 914 | 43 001 | 49 712 |
| Изменять (%) | -46,38 | 21,97 | -2,71 | 25,96 | -0,99 | -14,97 | 8,52 | -123,40 | -212,37 | 94,61 | 48,49 | 139,72 | -8,47 | -6,21 | -16,94 | 37,70 | -33,72 | 10,50 | 15,61 | |
| % от денежного потока | 909,72 | 394,29 | 380,85 | 210,19 | 237,66 | -37 840,52 | 1 807,47 | 366,23 | 44,80 | 34,57 | 55,48 | 187,17 | 150,49 | -362,16 | 606,38 | -561,46 | 9 175,05 | 143,30 | 198,78 | 187,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 440 | -7 242 | -7 671 | -3 860 | -4 736 | -22 848 | -17 356 | -12 584 | -18 836 | 6 545 | 11 695 | -12 583 | 4 665 | -39 667 | -37 982 | -36 052 | -50 239 | -8 271 | -114 760 | -116 286 |
| Изменять (%) | -80,13 | 5,93 | -49,67 | 22,68 | 382,47 | -24,04 | -27,49 | 49,68 | -134,75 | 78,67 | -207,60 | -137,08 | -950,27 | -4,25 | -5,08 | 39,35 | -83,54 | 1 287,43 | 1,33 | |
| % от денежного потока | -739,34 | -118,77 | -99,63 | -28,44 | -31,32 | 24 303,47 | -1 037,10 | -140,40 | 109,83 | 26,21 | 38,62 | -94,41 | 11,74 | 262,47 | -448,65 | 474,75 | -7 850,86 | -30,46 | -530,50 | -439,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 520 | -11 421 | -14 667 | -11 817 | -16 840 | -12 810 | -11 215 | -11 665 | 9 328 | 10 292 | 2 282 | 1 863 | -24 138 | -30 135 | -4 845 | -14 129 | -7 774 | -3 473 | 93 401 | 93 670 |
| Изменять (%) | 224,49 | 28,42 | -19,44 | 42,51 | -23,93 | -12,45 | 4,01 | -179,96 | 10,33 | -77,83 | -18,36 | -1 395,49 | 24,84 | -83,92 | 191,61 | -44,98 | -55,33 | -2 789,72 | 0,29 | |
| % от денежного потока | -71,41 | -187,33 | -190,52 | -87,07 | -111,39 | 13 625,95 | -670,16 | -130,15 | -54,39 | 41,21 | 7,54 | 13,98 | -60,75 | 199,40 | -57,23 | 186,06 | -1 214,81 | -12,79 | 431,76 | 354,02 |
| Денежный поток | 4 929 | 6 097 | 7 699 | 13 572 | 15 118 | -94 | 1 674 | 8 963 | -17 150 | 24 972 | 30 279 | 13 328 | 39 735 | -15 113 | 8 466 | -7 594 | 640 | 27 156 | 21 633 | 26 459 |
| Изменять (%) | 23,70 | 26,27 | 76,28 | 11,40 | -100,62 | -1 880,08 | 435,59 | -291,34 | -245,62 | 21,25 | -55,98 | 198,14 | -138,03 | -156,02 | -189,70 | -108,43 | 4 143,66 | -20,34 | 22,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
