Отчет о движении денежных средств (TTM)
САДЖО СИФУД, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 049 | -8 809 | 23 348 | 5 457 | 8 601 | 22 128 | -5 749 | -3 160 |
| Изменять (%) | -45,11 | -365,06 | -76,63 | 57,60 | 157,27 | -125,98 | -45,04 | |
| % от денежного потока | 312,97 | -174,16 | 434,58 | -84,33 | -132,25 | -617,75 | 94,95 | -49,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 589 | -998 | -1 752 | -1 446 | -18 693 | -22 091 | -42 275 | -26 096 |
| Изменять (%) | -110,40 | 75,61 | -17,49 | 1 193,08 | 18,18 | 91,37 | -38,27 | |
| % от денежного потока | -186,99 | -19,73 | -32,61 | 22,34 | 287,43 | 616,73 | 698,17 | -404,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 332 | 14 721 | -16 273 | -10 607 | 3 400 | -3 638 | 41 859 | 35 668 |
| Изменять (%) | 1 005,15 | -210,54 | -34,82 | -132,06 | -207,00 | -1 250,56 | -14,79 | |
| % от денежного потока | -25,98 | 291,06 | -302,88 | 163,91 | -52,28 | 101,57 | -691,31 | 553,46 |
| Денежный поток | -5 128 | 5 058 | 5 373 | -6 471 | -6 503 | -3 582 | -6 055 | 6 445 |
| Изменять (%) | -198,63 | 6,23 | -220,45 | 0,50 | -44,92 | 69,04 | -206,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
