Отчет о движении денежных средств (TTM)
HL D&I Halla Corporation Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -150 725 | -188 197 | -237 181 | -119 435 | -97 079 | -21 312 | 113 522 | -22 512 | -36 641 | -14 724 | -120 413 | -27 635 | -61 978 | 30 535 | 113 316 | 23 506 | 55 923 | -1 631 | -129 606 | -93 851 |
| Изменять (%) | 24,86 | 26,03 | -49,64 | -18,72 | -78,05 | -632,67 | -119,83 | 62,76 | -59,82 | 717,79 | -77,05 | 124,27 | -149,27 | 271,10 | -79,26 | 137,92 | -102,92 | 7 848,72 | -27,59 | |
| % от денежного потока | 1 265,57 | -1 473,95 | 191,58 | -316,61 | -248,91 | -636,29 | 85,51 | 69,38 | 148,09 | 45,18 | 98,87 | -96,86 | -549,99 | 136,18 | 336,27 | -53,28 | -279,99 | 43,06 | 272,71 | -145,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 41 428 | 138 408 | 226 364 | 282 172 | 397 175 | 225 374 | 94 571 | 84 824 | -47 320 | -182 | 21 884 | 9 602 | 9 872 | 58 439 | 51 181 | 38 986 | 39 964 | 35 784 | 23 064 | 27 030 |
| Изменять (%) | 234,10 | 63,55 | 24,65 | 40,76 | -43,26 | -58,04 | -10,31 | -155,79 | -99,61 | -12 107,70 | -56,12 | 2,81 | 491,96 | -12,42 | -23,83 | 2,51 | -10,46 | -35,55 | 17,20 | |
| % от денежного потока | -347,85 | 1 084,01 | -182,85 | 748,01 | 1 018,37 | 6 728,73 | 71,23 | -261,43 | 191,24 | 0,56 | -17,97 | 33,65 | 87,61 | 260,62 | 151,88 | -88,37 | -200,08 | -945,03 | -48,53 | 42,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 97 367 | 63 187 | -112 408 | -124 482 | -241 326 | -201 490 | -75 949 | -95 605 | 37 624 | -17 779 | -23 334 | 46 629 | 64 633 | -66 650 | -131 086 | -107 015 | -115 602 | -38 960 | 58 459 | 131 644 |
| Изменять (%) | -35,10 | -277,90 | 10,74 | 93,86 | -16,51 | -62,31 | 25,88 | -139,35 | -147,25 | 31,25 | -299,83 | 38,61 | -203,12 | 96,68 | -18,36 | 8,02 | -66,30 | -250,05 | 125,19 | |
| % от денежного потока | -817,54 | 494,88 | 90,80 | -329,99 | -618,77 | -6 015,67 | -57,21 | 294,66 | -152,06 | 54,55 | 19,16 | 163,43 | 573,55 | -297,24 | -389,00 | 242,58 | 578,78 | 1 028,92 | -123,01 | 204,65 |
| Денежный поток | -11 910 | 12 768 | -123 800 | 37 723 | 39 001 | 3 349 | 132 764 | -32 446 | -24 743 | -32 590 | -121 784 | 28 532 | 11 269 | 22 423 | 33 698 | -44 116 | -19 974 | -3 787 | -47 526 | 64 326 |
| Изменять (%) | -207,21 | -1 069,59 | -130,47 | 3,39 | -91,41 | 3 863,78 | -124,44 | -23,74 | 31,71 | 273,69 | -123,43 | -60,50 | 98,98 | 50,28 | -230,91 | -54,72 | -81,04 | 1 155,14 | -235,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
