Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sungmoon Electronics Co., Ltd. — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 046 | 503 | 494 | 2 320 | 2 313 | 3 341 | 2 094 | 3 439 | 2 429 | 1 058 | 3 474 | 2 342 | 2 464 | 3 275 | 2 892 | 237 | -655 | 4 424 | 5 852 | 10 167 |
| Изменять (%) | -51,91 | -1,73 | 369,40 | -0,29 | 44,42 | -37,32 | 64,22 | -29,36 | -56,43 | 228,25 | -32,59 | 5,20 | 32,92 | -11,68 | -91,82 | -376,79 | -775,84 | 32,27 | 73,74 | |
| % от денежного потока | 518,98 | 91,28 | 216,51 | 231,81 | 39,67 | 69,47 | 45,38 | 61,48 | -107,58 | -200,94 | 109,18 | -81,10 | 110,39 | -268,23 | -29,36 | -12,24 | 11,62 | -209,19 | 172,57 | 356,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -559 | 483 | 172 | 109 | -5 357 | -7 298 | -6 899 | -7 270 | -4 939 | -3 053 | -1 151 | -7 372 | -5 224 | -10 194 | -13 863 | -10 428 | -9 437 | -11 669 | -12 237 | -13 205 |
| Изменять (%) | -186,39 | -64,48 | -36,78 | -5 035,89 | 36,25 | -5,47 | 5,37 | -32,07 | -38,19 | -62,28 | 540,30 | -29,13 | 95,13 | 36,00 | -24,78 | -9,51 | 23,66 | 4,87 | 7,91 | |
| % от денежного потока | -277,59 | 87,72 | 75,21 | 10,84 | -91,86 | -151,78 | -149,51 | -129,99 | 218,71 | 579,54 | -36,18 | 255,31 | -234,07 | 834,94 | 140,70 | 539,55 | 167,47 | 551,76 | -360,87 | -463,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -266 | -422 | -427 | -1 443 | 8 772 | 8 661 | 8 924 | 9 165 | -447 | 1 507 | 767 | 1 970 | 5 258 | 5 704 | 2 806 | 8 598 | 4 886 | 5 116 | 8 610 | 6 085 |
| Изменять (%) | 58,72 | 1,23 | 237,51 | -708,07 | -1,27 | 3,04 | 2,71 | -104,88 | -437,26 | -49,13 | 156,93 | 166,93 | 8,48 | -50,81 | 206,42 | -43,17 | 4,71 | 68,28 | -29,33 | |
| % от денежного потока | -132,00 | -76,64 | -187,25 | -144,15 | 150,43 | 180,11 | 193,39 | 163,87 | 19,79 | -286,16 | 24,09 | -68,22 | 235,59 | -467,18 | -28,48 | -444,84 | -86,71 | -241,91 | 253,89 | 213,45 |
| Денежный поток | 202 | 551 | 228 | 1 001 | 5 831 | 4 808 | 4 614 | 5 593 | -2 258 | -527 | 3 182 | -2 887 | 2 232 | -1 221 | -9 853 | -1 933 | -5 635 | -2 115 | 3 391 | 2 851 |
| Изменять (%) | 173,38 | -58,57 | 338,43 | 482,68 | -17,54 | -4,03 | 21,21 | -140,37 | -76,67 | -704,15 | -190,74 | -177,30 | -154,70 | 707,02 | -80,38 | 191,56 | -62,47 | -260,34 | -15,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
