Отчет о движении денежных средств (TTM)
Восточная компания точности и машиностроения, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 016 | 10 522 | 10 139 | 6 868 | 3 084 | -1 497 | 865 | 829 | 5 477 | 11 145 | 5 117 | 10 722 | 15 257 | 18 949 | 23 944 | 23 099 | 26 751 | 25 186 | 29 125 | 30 462 |
| Изменять (%) | -19,15 | -3,65 | -32,26 | -55,10 | -148,55 | -157,75 | -4,15 | 560,91 | 103,47 | -54,08 | 109,53 | 42,29 | 24,20 | 26,36 | -3,53 | 15,81 | -5,85 | 15,64 | 4,59 | |
| % от денежного потока | -489,72 | -359,26 | 236,99 | 249,95 | -242,90 | 91,35 | -16,16 | -30,95 | 706,86 | 588,58 | -216,96 | -640,61 | -997,37 | 856,96 | 1 079,06 | 1 394,04 | -2 670,86 | 960,58 | 249,70 | 402,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 300 | -3 231 | 3 871 | 814 | -3 163 | -4 639 | -5 196 | -2 344 | 1 610 | -2 659 | -5 404 | -7 927 | -12 345 | -10 787 | -16 196 | -15 822 | -17 378 | -11 312 | -6 193 | -5 847 |
| Изменять (%) | -48,71 | -219,78 | -78,98 | -488,85 | 46,65 | 12,00 | -54,88 | -168,66 | -265,23 | 103,20 | 46,69 | 55,73 | -12,62 | 50,15 | -2,31 | 9,84 | -34,90 | -45,26 | -5,58 | |
| % от денежного потока | 237,04 | 110,32 | 90,47 | 29,61 | 249,16 | 283,05 | 97,09 | 87,56 | 207,73 | -140,45 | 229,12 | 473,61 | 807,05 | -487,83 | -729,87 | -954,88 | 1 735,06 | -431,44 | -53,09 | -77,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 259 | -10 101 | -9 626 | -4 817 | -1 092 | 4 497 | -1 017 | -1 165 | -6 289 | -6 563 | -2 043 | -4 435 | -4 414 | -5 946 | -5 537 | -5 625 | -10 350 | -11 258 | -11 266 | -17 051 |
| Изменять (%) | 9,09 | -4,71 | -49,96 | -77,33 | -511,81 | -122,62 | 14,50 | 440,04 | 4,35 | -68,87 | 117,10 | -0,47 | 34,69 | -6,88 | 1,60 | 84,00 | 8,77 | 0,07 | 51,35 | |
| % от денежного потока | 348,39 | 344,88 | -225,00 | -175,29 | 86,01 | -274,39 | 19,01 | 43,49 | -811,64 | -346,61 | 86,61 | 264,97 | 288,57 | -268,89 | -249,51 | -339,49 | 1 033,39 | -429,38 | -96,58 | -225,53 |
| Денежный поток | -2 658 | -2 929 | 4 278 | 2 748 | -1 270 | -1 639 | -5 352 | -2 677 | 775 | 1 893 | -2 359 | -1 674 | -1 530 | 2 211 | 2 219 | 1 657 | -1 002 | 2 622 | 11 664 | 7 560 |
| Изменять (%) | 10,20 | -246,06 | -35,77 | -146,21 | 29,09 | 226,52 | -49,97 | -128,94 | 144,36 | -224,56 | -29,03 | -8,61 | -244,55 | 0,35 | -25,33 | -160,45 | -361,78 | 344,86 | -35,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
