Отчет о движении денежных средств (TTM)
В компании F CO., LTD. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 760 | -648 | -3 188 | 7 506 | -2 808 | -4 233 | -2 559 | -9 069 | 1 470 | 3 452 | 6 157 | 8 282 | 9 418 | 8 617 | 7 060 | 8 770 | 3 902 | 3 241 | 3 741 | 2 098 |
| Изменять (%) | -111,25 | 391,85 | -335,43 | -137,42 | 50,71 | -39,55 | 254,46 | -116,21 | 134,81 | 78,37 | 34,53 | 13,72 | -8,51 | -18,07 | 24,23 | -55,51 | -16,92 | 15,42 | -43,92 | |
| % от денежного потока | 108,60 | -26,01 | 101,69 | -150,24 | 20,44 | -78,00 | -33,29 | -293,31 | 15,60 | -41,21 | -93,88 | -141,25 | -232,15 | -673,94 | -214,06 | 318,73 | -308,49 | -81,59 | -386,89 | -45,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 426 | -3 860 | -3 385 | -2 976 | -3 829 | 4 622 | 6 179 | 5 863 | 5 686 | -1 990 | -3 347 | -2 609 | -2 211 | -1 322 | -1 020 | -1 259 | -1 786 | -1 490 | 36 | 2 922 |
| Изменять (%) | -12,79 | -12,31 | -12,07 | 28,65 | -220,73 | 33,68 | -5,11 | -3,03 | -135,01 | 68,14 | -22,03 | -15,26 | -40,22 | -22,81 | 23,44 | 41,80 | -16,57 | -102,40 | 8 065,34 | |
| % от денежного потока | -83,45 | -154,91 | 107,95 | 59,57 | 27,86 | 85,18 | 80,40 | 189,63 | 60,33 | 23,77 | 51,03 | 44,50 | 54,50 | 103,39 | 30,94 | -45,77 | 141,22 | 37,51 | -3,70 | -63,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 970 | 7 000 | 3 437 | -9 525 | -7 105 | 5 037 | 4 065 | 6 298 | 2 269 | -9 836 | -9 368 | -11 536 | -11 264 | -8 574 | -9 338 | -4 759 | -3 380 | -5 724 | -4 744 | -9 599 |
| Изменять (%) | 76,33 | -50,89 | -377,11 | -25,41 | -170,89 | -19,30 | 54,94 | -63,98 | -533,58 | -4,77 | 23,15 | -2,36 | -23,88 | 8,91 | -49,03 | -28,97 | 69,34 | -17,12 | 102,34 | |
| % от денежного потока | 74,85 | 280,92 | -109,64 | 190,67 | 51,70 | 92,82 | 52,89 | 203,68 | 24,07 | 117,44 | 142,85 | 196,75 | 277,65 | 670,55 | 283,12 | -172,96 | 267,28 | 144,08 | 490,59 | 209,64 |
| Денежный поток | 5 304 | 2 492 | -3 135 | -4 996 | -13 742 | 5 427 | 7 685 | 3 092 | 9 425 | -8 375 | -6 558 | -5 864 | -4 057 | -1 279 | -3 298 | 2 752 | -1 265 | -3 973 | -967 | -4 579 |
| Изменять (%) | -53,02 | -225,82 | 59,35 | 175,07 | -139,49 | 41,62 | -59,77 | 204,81 | -188,87 | -21,70 | -10,59 | -30,81 | -68,48 | 157,94 | -183,43 | -145,96 | 214,12 | -75,66 | 373,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
