Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тэкён Industry.Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 830 | 26 643 | 39 720 | 42 665 | 61 196 | 61 684 | 49 373 | 58 269 | 13 605 | 31 186 | 43 871 | 42 124 | 63 286 | 58 056 | 39 780 | 36 399 | 64 724 | 42 749 | 18 159 | 56 806 |
| Изменять (%) | -48,60 | 49,08 | 7,41 | 43,43 | 0,80 | -19,96 | 18,02 | -76,65 | 129,22 | 40,68 | -3,98 | 50,24 | -8,26 | -31,48 | -8,50 | 77,82 | -33,95 | -57,52 | 212,82 | |
| % от денежного потока | -451,54 | 585,27 | 698,79 | 342,76 | 251,46 | -2 238,35 | 1 020,09 | 985,99 | -57,17 | 100,50 | 155,67 | 273,67 | 178,92 | -349,40 | 327,40 | -648,44 | 951,27 | 95,60 | 63,55 | 163,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -42 070 | -3 904 | -8 431 | -7 024 | -412 | -28 965 | -17 138 | -23 703 | -33 023 | -3 651 | -6 140 | -18 661 | -2 116 | -40 477 | -27 019 | -38 368 | -52 938 | -13 827 | -157 288 | -155 031 |
| Изменять (%) | -90,72 | 115,97 | -16,69 | -94,14 | 6 932,79 | -40,83 | 38,31 | 39,32 | -88,95 | 68,19 | 203,94 | -88,66 | 1 812,64 | -33,25 | 42,00 | 37,98 | -73,88 | 1 037,56 | -1,43 | |
| % от денежного потока | 366,52 | -85,75 | -148,32 | -56,43 | -1,69 | 1 051,06 | -354,08 | -401,09 | 138,76 | -11,76 | -21,79 | -121,24 | -5,98 | 243,60 | -222,38 | 683,52 | -778,06 | -30,92 | -550,43 | -446,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 861 | -17 774 | -25 202 | -22 793 | -36 310 | -35 583 | -27 445 | -29 352 | -5 200 | 3 959 | -9 223 | -7 058 | -24 585 | -33 992 | -439 | -3 631 | -4 701 | 15 523 | 167 605 | 134 338 |
| Изменять (%) | -14,80 | 41,79 | -9,56 | 59,30 | -2,00 | -22,87 | 6,95 | -82,28 | -176,15 | -332,94 | -23,47 | 248,31 | 38,27 | -98,71 | 727,57 | 29,45 | -430,23 | 979,73 | -19,85 | |
| % от денежного потока | 181,74 | -390,45 | -443,38 | -183,12 | -149,20 | 1 291,20 | -567,04 | -496,68 | 21,85 | 12,76 | -32,73 | -45,86 | -69,50 | 204,58 | -3,61 | 64,69 | -69,09 | 34,71 | 586,53 | 387,27 |
| Денежный поток | -11 478 | 4 552 | 5 684 | 12 447 | 24 337 | -2 756 | 4 840 | 5 910 | -23 798 | 31 031 | 28 181 | 15 392 | 35 372 | -16 616 | 12 150 | -5 613 | 6 804 | 44 717 | 28 576 | 34 689 |
| Изменять (%) | -139,66 | 24,86 | 118,99 | 95,52 | -111,32 | -275,63 | 22,10 | -502,70 | -230,39 | -9,18 | -45,38 | 129,81 | -146,97 | -173,12 | -146,20 | -221,21 | 557,22 | -36,10 | 21,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
