Отчет о движении денежных средств (TTM)
DB Securities Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -150 070 | 309 103 | 150 076 | 224 580 | -203 228 | -197 243 | 41 009 | -169 260 | 295 564 | -116 571 | 89 244 | 279 731 | -188 631 | -7 341 | -182 416 | -180 777 | -246 372 | -185 984 | -558 921 | -854 868 |
| Изменять (%) | -305,97 | -51,45 | 49,64 | -190,49 | -2,95 | -120,79 | -512,73 | -274,62 | -139,44 | -176,56 | 213,44 | -167,43 | -96,11 | 2 384,91 | -0,90 | 36,29 | -24,51 | 200,52 | 52,95 | |
| % от денежного потока | -183,35 | 612,00 | 262,62 | -471,45 | -398,68 | -130,06 | 27,57 | -98,51 | 251,42 | -143,52 | 44,02 | 126,82 | -88,32 | -9,33 | -1 702,22 | -672,19 | 481,10 | 360,86 | 367,41 | 1 677,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 341 | -12 408 | -15 057 | -22 381 | -23 589 | -22 750 | -21 876 | -18 556 | -19 027 | -13 857 | -14 641 | -11 110 | -6 551 | -64 443 | -241 192 | -295 684 | -390 047 | -376 272 | -274 378 | -332 986 |
| Изменять (%) | 271,42 | 21,35 | 48,64 | 5,40 | -3,56 | -3,84 | -15,18 | 2,54 | -27,17 | 5,65 | -24,12 | -41,03 | 883,69 | 274,27 | 22,59 | 31,91 | -3,53 | -27,08 | 21,36 | |
| % от денежного потока | -4,08 | -24,57 | -26,35 | 46,98 | -46,27 | -15,00 | -14,71 | -10,80 | -16,19 | -17,06 | -7,22 | -5,04 | -3,07 | -81,86 | -2 250,70 | -1 099,45 | 761,65 | 730,06 | 180,36 | 653,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 235 188 | -245 548 | -77 495 | -249 884 | 276 749 | 370 671 | 128 806 | 355 096 | -159 310 | 212 263 | 128 897 | -44 060 | 409 858 | 150 160 | 434 117 | 503 763 | 585 150 | 510 355 | 680 940 | 1 136 517 |
| Изменять (%) | -204,41 | -68,44 | 222,45 | -210,75 | 33,94 | -65,25 | 175,68 | -144,86 | -233,24 | -39,28 | -134,18 | -1 030,22 | -63,36 | 189,10 | 16,04 | 16,16 | -12,78 | 33,42 | 66,90 | |
| % от денежного потока | 287,35 | -486,16 | -135,61 | 524,57 | 542,91 | 244,41 | 86,58 | 206,66 | -135,52 | 261,33 | 63,57 | -19,97 | 191,91 | 190,75 | 4 050,98 | 1 873,15 | -1 142,63 | -990,22 | -447,62 | -2 229,70 |
| Денежный поток | 81 848 | 50 507 | 57 146 | -47 636 | 50 975 | 151 658 | 148 766 | 171 826 | 117 557 | 81 223 | 202 756 | 220 577 | 213 570 | 78 720 | 10 716 | 26 894 | -51 211 | -51 540 | -152 124 | -50 972 |
| Изменять (%) | -38,29 | 13,14 | -183,36 | -207,01 | 197,51 | -1,91 | 15,50 | -31,58 | -30,91 | 149,63 | 8,79 | -3,18 | -63,14 | -86,39 | 150,96 | -290,42 | 0,64 | 195,16 | -66,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
