Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДМОА Ко., ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 953 | 5 039 | 10 461 | 12 974 | 8 330 | 5 405 | -2 792 | -1 813 | -785 | -190 | 2 953 | 4 040 | -1 707 | 1 127 | 2 131 | -5 935 | 12 097 | 9 291 | 12 640 |
| Изменять (%) | 27,47 | 107,61 | 24,02 | -35,80 | -35,11 | -151,66 | -35,07 | -56,72 | -75,80 | -1 654,82 | 36,82 | -142,26 | -166,01 | 89,05 | -378,54 | -303,84 | -23,20 | 36,05 | |
| % от денежного потока | -17,94 | -29,57 | -75,47 | -57,93 | 4 774,33 | -492,97 | 40,80 | -7,91 | -5,83 | -2,04 | 20,19 | 95,13 | 50,71 | 87,47 | -236,62 | 43,23 | 201,12 | 263,23 | 305,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -96 926 | -94 850 | -83 400 | -93 577 | 13 661 | 17 249 | 6 097 | 34 634 | 15 650 | 10 929 | 13 161 | 1 181 | -681 | 1 149 | -2 055 | -7 849 | -14 076 | -13 801 | -21 655 |
| Изменять (%) | -2,14 | -12,07 | 12,20 | -114,60 | 26,26 | -64,65 | 468,06 | -54,81 | -30,16 | 20,42 | -91,02 | -157,61 | -268,83 | -278,82 | 281,94 | 79,33 | -1,95 | 56,91 | |
| % от денежного потока | 439,98 | 556,67 | 601,67 | 417,80 | 7 830,07 | -1 573,27 | -89,10 | 151,11 | 116,24 | 117,52 | 89,98 | 27,82 | 20,21 | 89,19 | 228,21 | 57,18 | -234,02 | -391,02 | -522,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 70 945 | 72 772 | 59 077 | 58 205 | -21 816 | -23 750 | -10 148 | -9 901 | -1 401 | -1 439 | -1 488 | -975 | -979 | -988 | -976 | 57 | 7 993 | 8 040 | 13 178 |
| Изменять (%) | 2,58 | -18,82 | -1,48 | -137,48 | 8,86 | -57,27 | -2,43 | -85,85 | 2,69 | 3,38 | -34,50 | 0,47 | 0,88 | -1,18 | -105,82 | 13 978,75 | 0,58 | 63,90 | |
| % от денежного потока | -322,04 | -427,09 | -426,20 | -259,87 | -12 504,40 | 2 166,24 | 148,29 | -43,20 | -10,41 | -15,47 | -10,17 | -22,95 | 29,08 | -76,66 | 108,40 | -0,41 | 132,89 | 227,79 | 318,04 |
| Денежный поток | -22 030 | -17 039 | -13 861 | -22 398 | 174 | -1 096 | -6 843 | 22 920 | 13 464 | 9 300 | 14 626 | 4 247 | -3 367 | 1 288 | -900 | -13 727 | 6 015 | 3 530 | 4 143 |
| Изменять (%) | -22,65 | -18,65 | 61,58 | -100,78 | -728,41 | 524,14 | -434,94 | -41,26 | -30,93 | 57,27 | -70,97 | -179,29 | -138,27 | -169,89 | 1 424,41 | -143,82 | -41,32 | 17,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
