Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дэсон Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 57 096 | 72 565 | 84 448 | 88 185 | 77 992 | 68 160 | 68 060 | 80 486 | 86 778 | 74 633 | 37 491 | 6 645 | -1 029 | -1 564 | 25 224 | 46 585 | 47 515 | 55 831 | 71 175 | 65 469 |
| Изменять (%) | 27,09 | 16,37 | 4,43 | -11,56 | -12,61 | -0,15 | 18,26 | 7,82 | -14,00 | -49,77 | -82,27 | -115,48 | 52,05 | -1 712,64 | 84,68 | 2,00 | 17,50 | 27,48 | -8,02 | |
| % от денежного потока | 3 567,91 | 297,24 | 365,02 | 300,98 | 324,37 | -325,99 | -300,38 | -882,01 | 592,61 | 253,52 | 339,11 | 38,38 | -3,36 | 15,49 | 191,70 | -1 866,91 | -92,18 | 95,79 | 113,72 | 85,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -52 036 | -50 896 | -28 893 | -49 471 | -47 186 | -72 448 | -84 815 | -74 123 | -48 282 | -45 658 | -26 718 | -16 288 | 9 288 | -9 398 | -8 280 | -38 571 | -85 854 | 20 813 | 19 878 | 48 942 |
| Изменять (%) | -2,19 | -43,23 | 71,22 | -4,62 | 53,54 | 17,07 | -12,61 | -34,86 | -5,43 | -41,48 | -39,04 | -157,02 | -201,19 | -11,90 | 365,84 | 122,59 | -124,24 | -4,49 | 146,21 | |
| % от денежного потока | -3 251,70 | -208,48 | -124,89 | -168,85 | -196,25 | 346,51 | 374,32 | 812,29 | -329,72 | -155,09 | -241,67 | -94,07 | 30,37 | 93,07 | -62,92 | 1 545,75 | 166,56 | 35,71 | 31,76 | 63,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -760 | 2 744 | -32 420 | -9 415 | -6 763 | -16 620 | -5 904 | -15 488 | -23 852 | 470 | 289 | 26 964 | 22 328 | 865 | -3 786 | -10 509 | -12 997 | -20 440 | -30 457 | -34 808 |
| Изменять (%) | -461,12 | -1 281,35 | -70,96 | -28,17 | 145,75 | -64,48 | 162,33 | 54,01 | -101,97 | -38,57 | 9 236,13 | -17,19 | -96,13 | -537,78 | 177,56 | 23,68 | 57,26 | 49,01 | 14,29 | |
| % от денежного потока | -47,49 | 11,24 | -140,13 | -32,13 | -28,13 | 79,49 | 26,06 | 169,72 | -162,89 | 1,60 | 2,61 | 155,73 | 73,01 | -8,56 | -28,77 | 421,16 | 25,21 | -35,07 | -48,67 | -45,34 |
| Денежный поток | 1 600 | 24 413 | 23 135 | 29 299 | 24 044 | -20 908 | -22 658 | -9 125 | 14 643 | 29 439 | 11 056 | 17 315 | 30 581 | -10 098 | 13 158 | -2 495 | -51 546 | 58 284 | 62 585 | 76 767 |
| Изменять (%) | 1 425,58 | -5,24 | 26,64 | -17,94 | -186,96 | 8,37 | -59,73 | -260,47 | 101,04 | -62,45 | 56,61 | 76,62 | -133,02 | -230,31 | -118,96 | 1 965,76 | -213,07 | 7,38 | 22,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
