Отчет о движении денежных средств (TTM)
КАНАРИЯБИО Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 275 | -3 983 | -2 541 | -15 950 | -14 287 | -20 318 | -7 909 | -4 581 |
| Изменять (%) | -175,51 | -36,21 | 527,75 | -10,43 | 42,22 | -61,07 | -42,08 | |
| % от денежного потока | -775,62 | -105,23 | -187,79 | 296,85 | 216,54 | 454,32 | -148,19 | -477,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 494 | -16 292 | -43 153 | -21 942 | -23 815 | -23 156 | -11 274 | -16 473 |
| Изменять (%) | 366,30 | 164,87 | -49,15 | 8,54 | -2,77 | -51,31 | 46,11 | |
| % от денежного потока | 513,74 | -430,43 | -3 189,33 | 408,37 | 360,97 | 517,78 | -211,23 | -1 715,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 461 | 24 028 | 47 047 | 32 464 | 31 505 | 39 034 | 24 521 | 22 006 |
| Изменять (%) | -1 076,33 | 95,80 | -31,00 | -2,95 | 23,90 | -37,18 | -10,25 | |
| % от денежного потока | 361,88 | 634,82 | 3 477,12 | -604,19 | -477,52 | -872,81 | 459,44 | 2 292,30 |
| Денежный поток | -680 | 3 785 | 1 353 | -5 373 | -6 598 | -4 472 | 5 337 | 960 |
| Изменять (%) | -656,56 | -64,25 | -497,12 | 22,79 | -32,22 | -219,34 | -82,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
