Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Fursys Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 56 100 | 43 901 | 24 612 | 26 431 | 35 856 | 23 217 | 61 513 | 49 970 | 45 897 | 46 134 | 29 410 | 20 478 | 20 143 | 19 989 |
| Изменять (%) | -21,74 | -43,94 | 7,39 | 35,66 | -35,25 | 164,95 | -18,77 | -8,15 | 0,52 | -36,25 | -30,37 | -1,64 | -0,77 | |
| % от денежного потока | 116,42 | -14 569,27 | -2 309,26 | -69,98 | -557,16 | -347,89 | -5 686,90 | -2 584,34 | -105,96 | 257,53 | 61,25 | 47,78 | 31,82 | 101,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 528 | -32 338 | -11 983 | -46 212 | -25 370 | -13 010 | -47 597 | -41 002 | -78 175 | -16 581 | 30 945 | 32 750 | 53 843 | 12 717 |
| Изменять (%) | -1 379,33 | -62,94 | 285,64 | -45,10 | -48,72 | 265,84 | -13,86 | 90,66 | -78,79 | -286,63 | 5,83 | 64,40 | -76,38 | |
| % от денежного потока | 5,25 | 10 731,79 | 1 124,32 | 122,34 | 394,22 | 194,96 | 4 400,34 | 2 120,54 | 180,48 | -92,56 | 64,45 | 76,40 | 85,06 | 64,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 905 | -12 420 | -16 303 | -18 057 | -17 363 | -17 085 | -13 094 | -11 403 | -11 437 | -12 234 | -12 201 | -12 097 | -11 915 | -11 540 |
| Изменять (%) | 13,89 | 31,27 | 10,76 | -3,84 | -1,60 | -23,36 | -12,92 | 0,30 | 6,97 | -0,27 | -0,85 | -1,51 | -3,15 | |
| % от денежного потока | -22,63 | 4 121,71 | 1 529,67 | 47,80 | 269,80 | 256,01 | 1 210,57 | 589,73 | 26,40 | -68,29 | -25,41 | -28,22 | -18,82 | -58,47 |
| Денежный поток | 48 186 | -301 | -1 066 | -37 772 | -6 435 | -6 673 | -1 082 | -1 934 | -43 316 | 17 914 | 48 017 | 42 864 | 63 299 | 19 737 |
| Изменять (%) | -100,63 | 253,70 | 3 444,02 | -82,96 | 3,70 | -83,79 | 78,76 | 2 140,21 | -141,36 | 168,04 | -10,73 | 47,67 | -68,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
