Отчет о движении денежных средств (TTM)
Унджин Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 67 691 | 70 894 | 80 479 | 65 878 | 102 370 | 109 543 | 119 362 | 123 798 | 108 054 | 112 389 | 109 169 | 117 940 | 108 380 | 93 102 | 86 465 | 78 790 | 86 416 | 89 897 | 87 742 | 128 713 |
| Изменять (%) | 4,73 | 13,52 | -18,14 | 55,39 | 7,01 | 8,96 | 3,72 | -12,72 | 4,01 | -2,86 | 8,03 | -8,11 | -14,10 | -7,13 | -8,88 | 9,68 | 4,03 | -2,40 | 46,70 | |
| % от денежного потока | 107,48 | -69,42 | -133,23 | -113,22 | -228,26 | -248,37 | -285,32 | 786,04 | -7 804,03 | -636,29 | -1 092,76 | -747,18 | 1 861,96 | 1 005,49 | 6 444,17 | -2 040,15 | -881,25 | 8 175,51 | 644,27 | 204,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 700 069 | 1 499 991 | -3 259 | 1 851 | 2 002 | -64 020 | -77 715 | -98 785 | -109 949 | -75 512 | -64 245 | -77 262 | -43 360 | -15 353 | -20 233 | -18 748 | -27 868 | -22 453 | -15 969 | -896 829 |
| Изменять (%) | -11,77 | -100,22 | -156,80 | 8,15 | -3 298,11 | 21,39 | 27,11 | 11,30 | -31,32 | -14,92 | 20,26 | -43,88 | -64,59 | 31,78 | -7,34 | 48,64 | -19,43 | -28,88 | 5 515,99 | |
| % от денежного потока | 2 699,32 | -1 468,89 | 5,39 | -3,18 | -4,46 | 145,15 | 185,77 | -627,22 | 7 940,92 | 427,51 | 643,07 | 489,48 | -744,92 | -165,81 | -1 507,91 | 485,44 | 284,19 | -2 041,94 | -117,26 | -1 426,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 706 075 | -1 672 777 | -137 284 | -66 243 | -89 664 | -89 414 | -83 658 | -68 835 | -59 092 | -54 751 | -55 147 | -56 673 | -59 399 | -68 612 | -65 130 | -64 010 | -68 262 | -66 577 | -58 266 | 830 709 |
| Изменять (%) | -1,95 | -91,79 | -51,75 | 35,36 | -0,28 | -6,44 | -17,72 | -14,16 | -7,35 | 0,72 | 2,77 | 4,81 | 15,51 | -5,07 | -1,72 | 6,64 | -2,47 | -12,48 | -1 525,73 | |
| % от денежного потока | -2 708,85 | 1 638,09 | 227,27 | 113,85 | 199,93 | 202,73 | 199,98 | -437,06 | 4 267,82 | 309,97 | 552,01 | 359,04 | -1 020,46 | -741,00 | -4 854,08 | 1 657,43 | 696,12 | -6 054,75 | -427,84 | 1 321,09 |
| Денежный поток | 62 981 | -102 117 | -60 405 | -58 186 | -44 847 | -44 106 | -41 834 | 15 750 | -1 385 | -17 663 | -9 990 | -15 785 | 5 821 | 9 259 | 1 342 | -3 862 | -9 806 | 1 100 | 13 619 | 62 880 |
| Изменять (%) | -262,14 | -40,85 | -3,67 | -22,93 | -1,65 | -5,15 | -137,65 | -108,79 | 1 175,70 | -43,44 | 58,00 | -136,88 | 59,08 | -85,51 | -387,83 | 153,91 | -111,21 | 1 138,53 | 361,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
