Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДС ДАНСУК КО., ЛТД. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 671 | -29 780 | 510 | 104 564 | 35 800 | 63 087 | 53 286 | -9 622 | 47 659 | 43 638 | 38 137 |
| Изменять (%) | -173,22 | -101,71 | 20 392,08 | -65,76 | 76,22 | -15,54 | -118,06 | -595,33 | -8,44 | -12,61 | |
| % от денежного потока | 6 274,95 | -740,57 | 11,69 | -327,04 | 312,01 | 425,90 | 1 017,32 | 303,28 | -1 020,86 | -3 116,25 | 317,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 173 | -40 101 | -33 511 | -76 533 | -93 352 | -93 526 | -101 512 | -74 642 | -65 607 | -64 375 | -55 503 |
| Изменять (%) | 164,30 | -16,43 | 128,38 | 21,98 | 0,19 | 8,54 | -26,47 | -12,11 | -1,88 | -13,78 | |
| % от денежного потока | -2 340,88 | -997,23 | -767,95 | 239,37 | -813,61 | -631,40 | -1 938,03 | 2 352,74 | 1 405,29 | 4 597,11 | -461,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 851 | 73 679 | 37 463 | -58 505 | 69 152 | 45 290 | 53 307 | 82 577 | 14 132 | 20 225 | 30 786 |
| Изменять (%) | -396,49 | -49,15 | -256,17 | -218,20 | -34,51 | 17,70 | 54,91 | -82,89 | 43,11 | 52,22 | |
| % от денежного потока | -3 834,07 | 1 832,24 | 858,51 | 182,98 | 602,70 | 305,76 | 1 017,73 | -2 602,84 | -302,72 | -1 444,28 | 256,06 |
| Денежный поток | 648 | 4 021 | 4 364 | -31 973 | 11 474 | 14 812 | 5 238 | -3 173 | -4 669 | -1 400 | 12 023 |
| Изменять (%) | 520,41 | 8,52 | -832,69 | -135,89 | 29,10 | -64,64 | -160,57 | 47,15 | -70,00 | -958,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
