Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корейская Алкогольная Промышленная Компания, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 39 259 | 61 766 | 52 831 | 44 374 | 29 503 | 13 737 | 6 904 | 15 846 | 23 789 | 38 380 | 46 327 | 46 438 | 46 565 | 36 060 | 43 634 | 35 760 | 29 012 | 26 633 | 31 838 | 36 577 |
| Изменять (%) | 57,33 | -14,47 | -16,01 | -33,51 | -53,44 | -49,74 | 129,54 | 50,12 | 61,34 | 20,71 | 0,24 | 0,27 | -22,56 | 21,00 | -18,04 | -18,87 | -8,20 | 19,54 | 14,88 | |
| % от денежного потока | 95,53 | 250,26 | 251,41 | -571,13 | -74,16 | -50,39 | -15,06 | -76,16 | -563,44 | -503,80 | 912,97 | 650,55 | -1 041,45 | 517,29 | 783,83 | 177,95 | 298,20 | 311,12 | 181,21 | -236,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 710 | -29 922 | -24 250 | -44 715 | -61 944 | -46 527 | -56 385 | -43 262 | -33 451 | -34 381 | -35 387 | -37 670 | -46 059 | -66 366 | -68 945 | -32 070 | -39 178 | -6 325 | -4 090 | -45 184 |
| Изменять (%) | 535,28 | -18,96 | 84,39 | 38,53 | -24,89 | 21,19 | -23,27 | -22,68 | 2,78 | 2,93 | 6,45 | 22,27 | 44,09 | 3,89 | -53,48 | 22,16 | -83,86 | -35,33 | 1 004,73 | |
| % от денежного потока | -11,46 | -121,24 | -115,40 | 575,52 | 155,71 | 170,66 | 123,01 | 207,92 | 792,28 | 451,31 | -697,39 | -527,72 | 1 030,14 | -952,04 | -1 238,52 | -159,59 | -402,69 | -73,88 | -23,28 | 292,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 737 | -6 778 | -7 122 | -7 072 | -7 423 | 5 025 | 3 202 | 5 643 | 3 812 | -11 998 | -6 382 | -1 723 | -4 393 | 37 178 | 30 494 | 15 689 | 20 228 | -13 686 | -11 559 | -6 570 |
| Изменять (%) | -200,62 | 5,07 | -0,70 | 4,97 | -167,69 | -36,28 | 76,21 | -32,44 | -414,71 | -46,81 | -73,00 | 154,99 | -946,25 | -17,98 | -48,55 | 28,94 | -167,66 | -15,54 | -43,17 | |
| % от денежного потока | 16,39 | -27,46 | -33,89 | 91,02 | 18,66 | -18,43 | -6,99 | -27,12 | -90,29 | 157,49 | -125,77 | -24,14 | 98,26 | 533,32 | 547,78 | 78,07 | 207,91 | -159,88 | -65,79 | 42,46 |
| Денежный поток | 41 097 | 24 681 | 21 014 | -7 770 | -39 782 | -27 263 | -45 838 | -20 807 | -4 222 | -7 618 | 5 074 | 7 138 | -4 471 | 6 971 | 5 567 | 20 095 | 9 729 | 8 560 | 17 569 | -15 471 |
| Изменять (%) | -39,95 | -14,86 | -136,97 | 412,02 | -31,47 | 68,13 | -54,61 | -79,71 | 80,43 | -166,61 | 40,68 | -162,64 | -255,91 | -20,14 | 260,99 | -51,59 | -12,01 | 105,24 | -188,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
