Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания YG-1, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 62 986 | 74 541 | 86 132 | 104 623 | 108 358 | 90 900 | 72 532 | 38 391 | 15 487 | 13 114 | 14 759 | 2 575 | 21 114 | 40 215 | 48 248 | 67 523 | 67 756 | 50 851 | 33 109 | 18 545 |
| Изменять (%) | 18,35 | 15,55 | 21,47 | 3,57 | -16,11 | -20,21 | -47,07 | -59,66 | -15,32 | 12,55 | -82,55 | 720,01 | 90,47 | 19,97 | 39,95 | 0,34 | -24,95 | -34,89 | -43,99 | |
| % от денежного потока | 330,21 | 135,41 | 156,92 | 247,48 | 194,23 | -261,48 | -271,55 | -164,59 | -33,91 | 170,71 | 107,94 | 17,79 | 171,48 | -329,29 | -204,65 | -746,64 | 6 616,49 | 695,86 | 286,87 | 136,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -49 287 | -56 796 | -67 210 | -71 358 | -53 389 | -35 036 | -36 585 | -19 191 | -24 091 | -26 369 | -35 022 | -42 972 | -51 855 | -56 528 | -34 066 | -41 310 | -30 281 | -45 204 | -57 350 | -59 381 |
| Изменять (%) | 15,23 | 18,34 | 6,17 | -25,18 | -34,38 | 4,42 | -47,54 | 25,53 | 9,46 | 32,82 | 22,70 | 20,67 | 9,01 | -39,74 | 21,27 | -26,70 | 49,28 | 26,87 | 3,54 | |
| % от денежного потока | -258,39 | -103,18 | -122,45 | -168,79 | -95,70 | 100,79 | 136,97 | 82,27 | 52,75 | -343,26 | -256,12 | -296,85 | -421,15 | 462,87 | 144,49 | 456,79 | -2 957,03 | -618,59 | -496,92 | -435,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 549 | 37 695 | 36 546 | 9 221 | -295 | -90 975 | -63 070 | -43 752 | -38 753 | 21 504 | 33 358 | 57 008 | 46 495 | 4 371 | -36 552 | -36 821 | -36 504 | -391 | 33 146 | 55 032 |
| Изменять (%) | 475,58 | -3,05 | -74,77 | -103,19 | 30 789,65 | -30,67 | -30,63 | -11,43 | -155,49 | 55,13 | 70,90 | -18,44 | -90,60 | -936,23 | 0,74 | -0,86 | -98,93 | -8 578,91 | 66,03 | |
| % от денежного потока | 34,33 | 68,48 | 66,58 | 21,81 | -0,53 | 261,70 | 236,12 | 187,57 | 84,86 | 279,93 | 243,95 | 393,81 | 377,62 | -35,79 | 155,04 | 407,14 | -3 564,73 | -5,35 | 287,20 | 403,95 |
| Денежный поток | 19 075 | 55 048 | 54 890 | 42 275 | 55 788 | -34 763 | -26 711 | -23 326 | -45 667 | 7 682 | 13 674 | 14 476 | 12 313 | -12 212 | -23 576 | -9 044 | 1 024 | 7 308 | 11 541 | 13 624 |
| Изменять (%) | 188,59 | -0,29 | -22,98 | 31,96 | -162,31 | -23,16 | -12,67 | 95,78 | -116,82 | 78,01 | 5,86 | -14,94 | -199,19 | 93,05 | -61,64 | -111,32 | 613,60 | 57,93 | 18,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
