Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кубическая Корея Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 013 | 15 604 | 17 739 | 18 206 | 6 751 | 1 714 | -5 945 | -10 285 | -4 740 | 9 394 | 10 932 | 15 284 | 23 272 | 12 409 | 20 456 | 20 055 | 3 561 | 16 145 | 7 307 | 7 983 |
| Изменять (%) | -35,02 | 13,69 | 2,63 | -62,92 | -74,61 | -446,86 | 73,01 | -53,92 | -298,20 | 16,38 | 39,81 | 52,26 | -46,68 | 64,84 | -1,96 | -82,25 | 353,44 | -54,74 | 9,25 | |
| % от денежного потока | 325,34 | 224,35 | 1 029,60 | 511,70 | -60,59 | -13,68 | 61,22 | 65,79 | 50,65 | 389,57 | 215,46 | 153,27 | 160,98 | 644,07 | 237,35 | 270,06 | -58,54 | 307,16 | -305,50 | -668,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 155 | -6 654 | -4 980 | -3 060 | -6 159 | -4 281 | -5 599 | -5 724 | -4 947 | -5 290 | -2 948 | -2 071 | -6 302 | -7 528 | -7 688 | -9 799 | -5 973 | -7 061 | -6 943 | -6 153 |
| Изменять (%) | -27,32 | -25,17 | -38,55 | 101,27 | -30,49 | 30,80 | 2,22 | -13,57 | 6,94 | -44,28 | -29,74 | 204,28 | 19,45 | 2,12 | 27,46 | -39,05 | 18,22 | -1,67 | -11,38 | |
| % от денежного потока | -124,04 | -95,67 | -289,01 | -86,00 | 55,27 | 34,18 | 57,67 | 36,62 | 52,87 | -219,39 | -58,10 | -20,77 | -43,59 | -390,72 | -89,20 | -131,95 | 98,19 | -134,33 | 290,25 | 515,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 477 | -1 995 | -11 037 | -11 588 | -11 735 | -9 956 | 1 834 | 377 | 329 | -1 692 | -2 911 | -3 241 | -2 513 | -2 955 | -4 150 | -2 830 | -3 671 | -3 828 | -2 757 | -3 024 |
| Изменять (%) | -73,32 | 453,35 | 5,00 | 1,26 | -15,16 | -118,42 | -79,46 | -12,58 | -613,75 | 72,02 | 11,35 | -22,45 | 17,56 | 40,45 | -31,81 | 29,71 | 4,29 | -27,98 | 9,71 | |
| % от денежного потока | -101,30 | -28,68 | -640,59 | -325,70 | 105,32 | 79,50 | -18,89 | -2,41 | -3,52 | -70,17 | -57,37 | -32,50 | -17,39 | -153,35 | -48,15 | -38,11 | 60,35 | -72,83 | 115,25 | 253,27 |
| Денежный поток | 7 381 | 6 955 | 1 723 | 3 558 | -11 143 | -12 524 | -9 710 | -15 632 | -9 358 | 2 411 | 5 074 | 9 972 | 14 456 | 1 927 | 8 619 | 7 426 | -6 083 | 5 256 | -2 392 | -1 194 |
| Изменять (%) | -5,77 | -75,23 | 106,51 | -413,17 | 12,39 | -22,47 | 60,99 | -40,14 | -125,77 | 110,41 | 96,54 | 44,97 | -86,67 | 347,31 | -13,84 | -181,91 | -186,41 | -145,51 | -50,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
